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Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R EUR Acc (0P00018X79)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU1161526576

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 1.49B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	10.170	28.880	18.710
शेयर	0.180	0.240	0.060
बांड्स	86.210	121.390	35.180
परिवर्तनीय	3.080	3.080	0.000
प्राथमिक	0.340	0.340	0.000
अन्य	0.020	0.020	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.792	12.826
बुक से मूल्य	2.002	2.255
विक्रय से मूल्य	2.467	1.638
मूल्य/कैश फ्लो	10.551	9.359
लाभांश यील्ड	0.626	3.349
5 वर्ष कमाई विकास	12.176	10.677

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
स्वास्थ्य सेवा	125.510	69.953
वित्तीय सेवाएं	7.510	61.367
संचार सेवाएं	6.370	5.341
उपयोगिताएँ	-1.850	5.691
आधारभूत सामग्री	-2.230	1.004
ऊर्जा	-3.110	6.073
उपभोक्ता बचाव	-3.970	0.256
प्रौद्योगिकी	-9.300	2.710
उपभोक्ता चक्रीय	-9.400	10.768
औद्योगिक	-9.530	11.471

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 853

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 57

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	17.85	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	4.97	-	-
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	2.63	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2.59	83.690	+0.06%
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	1.58	98.930	-0.63%
EdR SICAV Financial Bonds K EUR	FR0013233699	1.46	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMS2	1.42	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E097	1.23	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1.18	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	0.96	98.420	-0.27%

Edmond de Rothschild Asset Management (France) द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.49B	-1.43	-1.33	1.76
Bond Allocation A EUR Acc	1.49B	-1.61	-1.78	1.27
Bond Allocation B EUR Inc	1.49B	-1.61	-1.77	1.28
LU1234750898	349.89M	3.60	-2.23	-
Base Investments S Bonds Value	211.2M	0.41	0.52	3.95

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निफ्टी 50	24,010.60	-33.90	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	79,032.73	-210.45	-0.27%
निफ्टी बैंक	52,342.25	-469.05	-0.89%
Nifty 50 वायदा	24,133.00	+88.50	+0.37%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
FTSE 100	8,164.12	-15.56	-0.19%
USD सूचकांक	105.530	-0.041	-0.04%

सोना	2,336.90	+0.30	+0.01%
क्रूड ऑइल WTI	81.46	-0.28	-0.34%
ब्रेंट ऑइल	84.84	-0.42	-0.49%
प्राकृतिक गैस	2.601	-0.084	-3.13%
चांदी	29.435	+0.179	+0.61%
एमसीएक्स तांबा	855.45	+8.05	+0.95%
एमसीएक्स कॉटन	58,760	+220	+0.38%

USD/INR	83.378	-0.081	-0.10%
EUR/USD	1.0715	+0.0013	+0.12%
GBP/USD	1.2644	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	160.85	+0.12	+0.07%
GBP/INR	105.409	-0.085	-0.08%
EUR/INR	89.3090	-0.0210	-0.02%
USD/CAD	1.3679	-0.0022	-0.16%

एसबीआय	848.80	+4.80	+0.57%
एनटीपीसी	379.20	+2.05	+0.54%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.25	-22.65	-1.86%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,129.80	+68.70	+2.24%
डीएलएफ	823.35	+6.60	+0.81%
टाटा मोटर्स	989.45	+17.35	+1.78%
टाटा स्टील	174.75	+0.59	+0.34%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Edmond de Rothsch.	126.660	+0.020	+0.02%