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Royce Dividend Value Fund Investment Class (RDVIX)

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प्रकार:  फंड
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 49.87M
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Royce Dividend Value Invmt (RDVIX) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Royce Dividend Value Invmt पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 5.84 5.87 0.03
शेयर 94.16 94.16 0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 16.17 17.31
बुक से मूल्य 2.68 2.48
विक्रय से मूल्य 1.87 1.59
मूल्य/कैश फ्लो 15.50 11.05
लाभांश यील्ड 1.97 1.44
5 वर्ष कमाई विकास 11.33 11.70

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं 37.92 16.02
औद्योगिक 34.43 19.33
आधारभूत सामग्री 12.62 5.09
स्वास्थ्य सेवा 7.34 10.24
उपभोक्ता चक्रीय 3.83 12.91
रियल एस्टेट 1.73 7.30
ऊर्जा 1.65 4.95
प्रौद्योगिकी 0.49 15.55

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 48

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Heico A US4228062083 5.40 188.04 +0.08%
  Evercore US29977A1051 4.82 282.37 +1.11%
  Carlyle Group US14316J1088 4.61 51.83 +1.27%
  Applied Industrial Technologies US03820C1053 4.29 243.70 +0.08%
  SEI US7841171033 3.69 84.26 -0.24%
  KKR & Co US48251W1045 3.52 152.01 -0.37%
  Royal Gold US7802871084 3.46 134.20 +0.66%
  First Citizens BancShares US31946M1036 3.41 2,145.22 -0.36%
  Hubbell US4435106079 3.20 431.94 -0.02%
  Franco-Nevada CA3518581051 2.89 170.67 +1.07%

Royce Investment Partners के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Royce Pennsylvania Mutual Invmt 1.43B 15.25 8.34 9.76
  Royce Premier Invmt 998.15M 12.07 7.01 9.43
  Royce Opportunity Invmt 812.48M 16.88 6.44 10.75
  Royce Total Return Invmt 630.44M 16.42 9.69 9.01
  Royce Special Equity Invmt 490.44M 8.80 5.80 6.83
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