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Royce Dividend Value Fund Investment Class (RDVIX)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड स्टेट्स

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 50.09M

RDVIX होल्डिंग्स

Royce Dividend Value Invmt (RDVIX) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Royce Dividend Value Invmt पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	6.86	6.86	0.00
शेयर	93.14	93.14	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.88	17.40
बुक से मूल्य	2.55	2.41
विक्रय से मूल्य	1.77	1.54
मूल्य/कैश फ्लो	13.52	10.65
लाभांश यील्ड	2.14	1.51
5 वर्ष कमाई विकास	10.24	11.68

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	37.02	19.47
वित्तीय सेवाएं	36.61	15.57
आधारभूत सामग्री	13.17	5.32
स्वास्थ्य सेवा	6.15	10.02
उपभोक्ता चक्रीय	3.55	13.45
ऊर्जा	1.81	5.34
रियल एस्टेट	1.69	7.27

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 49

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
The Carlyle Group Inc	-	5.17	-	-
Hubbell Inc	-	4.25	-	-
Heico A	US4228062083	4.19	203.36	-0.81%
SEI Investments Co	-	3.95	-	-
Applied Industrial Technologies Inc	-	3.90	-	-
Evercore Inc Class A	-	3.77	-	-
Graco Inc	-	3.42	-	-
First Citizens BancShares Inc Class A	-	3.11	-	-
Royal Gold Inc	-	3.09	-	-
Franco-Nevada Corp	-	2.85	-	-

Royce Investment Partners के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1.48B	9.69	6.24	8.97
Royce Premier Invmt	1.1B	5.64	4.53	8.22
Royce Opportunity Invmt	835.12M	7.28	2.89	9.27
Royce Total Return Invmt	633.44M	5.69	5.88	7.83
Royce Special Equity Invmt	540.6M	2.23	4.58	6.32

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निफ्टी 50	26,178.95	-37.10	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	85,571.85	-264.27	-0.31%
निफ्टी बैंक	53,834.30	-541.05	-1.00%
Nifty 50 वायदा	26,460.00	+57.65	+0.22%
US 500	5,755.9	+10.5	+0.18%
FTSE 100	8,298.21	+13.30	+0.16%
USD सूचकांक	99.947	-0.299	-0.30%

सोना	2,692.60	-2.30	-0.09%
क्रूड ऑइल WTI	67.61	-0.06	-0.09%
ब्रेंट ऑइल	70.95	-0.14	-0.20%
प्राकृतिक गैस	2.843	+0.090	+3.27%
चांदी	32.530	+0.189	+0.58%
एमसीएक्स तांबा	850.80	+6.25	+0.74%
एमसीएक्स कॉटन	57,500	0	0.00%

USD/INR	83.667	+0.038	+0.05%
EUR/USD	1.1193	+0.0017	+0.15%
GBP/USD	1.3420	+0.0005	+0.04%
USD/JPY	142.74	-2.07	-1.43%
GBP/INR	112.285	+0.094	+0.08%
EUR/INR	93.6470	+0.2010	+0.22%
USD/CAD	1.3472	+0.0008	+0.06%

एसबीआय	802.65	+0.80	+0.10%
एनटीपीसी	436.90	+2.30	+0.53%
आईसीआईसीआई बैंक	1,306.60	-22.45	-1.69%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,052.35	+56.45	+1.88%
डीएलएफ	914.05	-9.95	-1.08%
टाटा मोटर्स	993.00	-0.15	-0.02%
टाटा स्टील	166.55	+0.94	+0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Royce Dividend Va.	6.98	+0.02	+0.29%