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Royce Small-Cap Total Return Fund Institutional Class (RTRIX)

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26/09 - डेटा में देरी. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड स्टेट्स

जारीकर्ता: Royce

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 213.58M

RTRIX होल्डिंग्स

Royce Total Return Instl (RTRIX) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Royce Total Return Instl पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.34	3.34	0.00
शेयर	96.66	96.66	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.86	12.74
बुक से मूल्य	1.60	1.45
विक्रय से मूल्य	1.19	0.92
मूल्य/कैश फ्लो	8.34	6.60
लाभांश यील्ड	1.52	2.28
5 वर्ष कमाई विकास	9.02	13.18

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	33.02	23.52
प्रौद्योगिकी	19.20	10.29
औद्योगिक	13.69	17.67
उपभोक्ता चक्रीय	11.88	12.99
संचार सेवाएं	6.12	2.33
ऊर्जा	5.59	7.97
आधारभूत सामग्री	5.50	6.30
स्वास्थ्य सेवा	2.40	6.10
उपभोक्ता बचाव	1.62	3.84
रियल एस्टेट	0.99	7.22

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
अफ्रीका और मध्य पूर्व

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 65

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
International General Insurance Holdings Ltd Ordinary Shares	-	3.49	-	-
Advance Auto Parts Inc	-	3.44	-	-
Axis Capital Holdings Ltd	-	2.63	-	-
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares	-	2.46	-	-
Air Lease Corp Class A	-	2.39	-	-
Repay Holdings Corp Ordinary Shares - Class A	-	2.35	-	-
Healthcare Services Group Inc	-	2.32	-	-
Coherent Corp	-	2.26	-	-
Element Solutions Inc	-	2.14	-	-
Ziff Davis Inc	-	2.12	-	-

Royce Investment Partners के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1.48B	9.69	6.24	8.97
Royce Premier Invmt	1.1B	5.64	4.53	8.22
Royce Opportunity Invmt	835.12M	7.28	2.89	9.27
Royce Total Return Invmt	633.44M	5.69	5.88	7.83
Royce Special Equity Invmt	540.6M	2.23	4.58	6.32

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निफ्टी 50	26,178.95	-37.10	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	85,571.85	-264.27	-0.31%
निफ्टी बैंक	53,834.30	-541.05	-1.00%
Nifty 50 वायदा	26,460.00	+57.65	+0.22%
US 500	5,752.1	+6.7	+0.12%
FTSE 100	8,321.68	+36.77	+0.44%
USD सूचकांक	100.180	-0.066	-0.07%

सोना	2,675.55	-19.35	-0.72%
क्रूड ऑइल WTI	67.75	+0.08	+0.12%
ब्रेंट ऑइल	71.11	+0.02	+0.03%
प्राकृतिक गैस	2.897	+0.144	+5.23%
चांदी	32.055	-0.286	-0.88%
एमसीएक्स तांबा	851.70	+7.15	+0.85%
एमसीएक्स कॉटन	57,500	0	0.00%

USD/INR	83.698	+0.069	+0.08%
EUR/USD	1.1165	-0.0011	-0.10%
GBP/USD	1.3398	-0.0018	-0.13%
USD/JPY	142.87	-1.93	-1.34%
GBP/INR	112.124	-0.067	-0.06%
EUR/INR	93.4510	+0.0050	+0.01%
USD/CAD	1.3495	+0.0031	+0.23%

एसबीआय	802.65	+0.80	+0.10%
एनटीपीसी	436.90	+2.30	+0.53%
आईसीआईसीआई बैंक	1,306.60	-22.45	-1.69%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,052.35	+56.45	+1.88%
डीएलएफ	914.05	-9.95	-1.08%
टाटा मोटर्स	993.00	-0.15	-0.02%
टाटा स्टील	166.55	+0.94	+0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Royce Total Retur.	7.59	+0.07	+0.93%