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RT ENDURANCE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UF0M)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

आईसआईन: BREND1CTF008

एस/न: 10.264.179/0001-48

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 5.45B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	11.070	11.070
बांड्स	85.630	85.630
अन्य	3.300	3.300

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	73.510	12.921
सरकार	14.079	2,925.750
कैश	9.108	2,294.920

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 287

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	11.20	14,741.440	+0.04%
Itau Unibanco Holdings S.A. 0.75%	BRITUBLFI175	6.07	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRW61	5.01	-	-
Banco Bradesco S.A. 2.25%	BRBBDCLTRTT8	1.88	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.3%	BRBBDCLTRPZ3	1.75	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRPX8	1.69	-	-
TOTVS SA 1.35% 12/09/27	BRTOTSDBS034	1.53	-	-
CAMIL ALIMENT SA 1.7% 05/05/24	BRCAMLDBS054	1.38	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS CIELO EMISSORES II 13/05/25	BR089GCTF007	1.36	-	-
Banco Votorantim S.A. 1.4%	BRBEVELFN1X4	1.25	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	100.71B	12.55	10.39	9.49
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	42.52B	13.78	9.90	9.72
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	37.92B	-2.98	7.94	2.84
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	18.37B	13.09	10.01	9.27
ITAU FLEXPREV VERTICE IMAB5 MAIS RE	5.9B	19.24	4.77	12.68

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निफ्टी 50	21,957.50	-345.00	-1.55%
बीएसई सेंसेक्स	72,404.17	-1062.22	-1.45%
निफ्टी बैंक	47,487.90	-533.20	-1.11%
Nifty 50 वायदा	22,068.00	-325.85	-1.46%
US 500	5,219.1	+5.0	+0.10%
FTSE 100	8,381.35	+27.30	+0.33%
USD सूचकांक	105.090	-0.336	-0.32%

सोना	2,354.80	+14.50	+0.62%
क्रूड ऑइल WTI	79.69	+0.43	+0.54%
ब्रेंट ऑइल	84.15	-0.03	-0.04%
प्राकृतिक गैस	2.312	+0.003	+0.13%
चांदी	28.610	+0.245	+0.86%
एमसीएक्स तांबा	860.00	+5.00	+0.58%
एमसीएक्स कॉटन	57,400	-180	-0.31%

USD/INR	83.455	+0.003	+0.00%
EUR/USD	1.0784	+0.0003	+0.03%
GBP/USD	1.2528	+0.0006	+0.04%
USD/JPY	155.32	-0.14	-0.09%
GBP/INR	104.559	+0.042	+0.04%
EUR/INR	90.0230	+0.0350	+0.04%
USD/CAD	1.3675	-0.0001	-0.00%

एसबीआय	820.00	+9.20	+1.13%
एनटीपीसी	347.15	-8.30	-2.34%
आईसीआईसीआई बैंक	1,112.50	-10.50	-0.93%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,784.90	-52.20	-1.84%
डीएलएफ	837.85	-14.65	-1.72%
टाटा मोटर्स	1,030.00	+17.90	+1.77%
टाटा स्टील	162.00	-4.05	-2.44%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	RT ENDURANCE MULT.	4,496.798	+2.100	+0.05%