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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

आईसआईन: BRRTF6CTF004

एस/न: 13.412.205/0001-26

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.66B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	100.000	100.000	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	99.997	2,928.440

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 10

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	53.08	4,317.208	+0.57%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	12.51	4,386.082	+0.21%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	12.21	4,419.220	+1.00%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	11.25	847.590	+20.41%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	6.39	6.104	+0.07%
Brazil 6 15-May-2033	BRSTNCNTB6B1	3.03	4,239.965	-2.22%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	1.53	4,363.948	+0.26%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	0.00	14,843.530	+41.37%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	0.00	14,822.420	+0.04%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	0.00	4,390.506	+0.03%

Itau Unibanco Asset Management Lda द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	90.04B	12.55	10.39	9.49
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	44.54B	13.78	9.90	9.72
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	40.72B	-2.98	7.94	2.84
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	21.13B	13.09	10.01	9.27
ITAU FLEXPREV VERTICE IMAB5 MAIS RE	6.46B	19.24	4.77	12.68

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	817.20	+5.25	+0.65%
एनटीपीसी	365.25	+3.80	+1.05%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.60	-0.45	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,870.00	+19.30	+0.68%
डीएलएफ	848.80	+7.30	+0.87%
टाटा मोटर्स	945.00	+8.60	+0.92%
टाटा स्टील	167.05	+1.15	+0.69%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
RT FIDELITY LDI R.	44.606	+0.020	+0.04%
Oddo Compass Euro.	20.176	-0.020	-0.12%
3AD1	18.7000	-0.0050	-0.03%
0982	0.222	0.000	0.00%
GF CSI Financial .	1.010	+0.020	+2.04%
1878	94.0000	-0.5000	-0.53%
CS Investment Fun.	1,996.060	-4.840	-0.24%
AOM	105.00	+4.50	+4.48%