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RT NATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA (0P0000UFM2)

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18/12 - बंद. BRL में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  ब्राज़ील
जारीकर्ता:  Itaú Unibanco S.A.
आईसआईन:  BRRTF1CTF005 
एस/न:  11.419.938/0001-67
संपत्ति श्रेणी:  अन्य
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 8.2B
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 9.030 9.030 0.000
बांड्स 90.970 90.970 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 100.002 3,006.230

क्षेत्र आवंटन

  • लैटिन अमेरिका
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 14

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27 BRSTNCLF1RG5 40.48 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26 BRSTNCLTN848 24.81 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24 BRSTNCLF0008 8.58 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25 BRSTNCLF1RD2 7.67 - -
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030 BRSTNCNTB3B8 6.57 4,224.130 0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27 BRSTNCLF1RH3 3.83 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26 BRSTNCLF1RF7 3.59 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28 BRSTNCLF1RI1 2.29 - -
  Brazil 0 01-Mar-2026 BRSTNCLF1RE0 0.95 15,775.330 +0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25 BRSTNCNTB633 0.66 - -

Itau Unibanco Asset Management Lda द्वारा शीर्ष अन्य फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI 117.72B 10.68 12.55 9.55
  ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I 39.82B 9.33 11.96 9.63
  OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER 32.88B 10.14 15.35 8.05
  ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX 18.6B 9.91 12.13 9.28
  RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV 10.2B 9.93 12.13 9.31
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