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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Itaú Unibanco S.A.

आईसआईन: BRRTV4CTF009

एस/न: 13.411.156/0001-07

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 4.51B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	100.020	100.020	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	94.111	2,998.780
कॉर्पोरेट	5.912	14.073

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 17

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	17.46	4,317.208	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	17.46	4,128.550	0.47%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	16.58	3,997.480	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	7.72	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	7.54	4,224.130	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	6.53	4,035.410	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	6.38	-	-
Banco Bradesco SA 5.5445%	BRBBDCLTRMU1	5.91	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	5.21	4,097.080	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	3.50	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118.59B	9.77	12.48	9.56
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.84B	8.36	12.00	9.64
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	32.5B	8.71	15.95	8.12
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	17.92B	9.04	12.05	9.28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.3B	9.04	12.05	9.31

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बीएसई सेंसेक्स	80,258.54	+1141.43	+1.44%
निफ्टी बैंक	52,168.85	+1033.45	+2.02%
Nifty 50 वायदा	24,297.00	+410.45	+1.72%
US 500	5,992.4	+23.1	+0.39%
FTSE 100	8,262.08	+112.81	+1.38%
USD सूचकांक	106.947	-0.560	-0.52%

सोना	2,693.00	-44.20	-1.61%
क्रूड ऑइल WTI	70.73	-0.51	-0.72%
ब्रेंट ऑइल	74.15	-0.48	-0.64%
प्राकृतिक गैस	3.487	+0.200	+6.08%
चांदी	31.155	-0.621	-1.95%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.293	-0.143	-0.17%
EUR/USD	1.0476	+0.0059	+0.57%
GBP/USD	1.2593	+0.0062	+0.49%
USD/JPY	154.28	-0.46	-0.30%
GBP/INR	106.148	+0.331	+0.31%
EUR/INR	88.3180	+0.3480	+0.40%
USD/CAD	1.3954	-0.0026	-0.19%

एसबीआय	847.65	+31.60	+3.87%
एनटीपीसी	374.10	+8.65	+2.37%
आईसीआईसीआई बैंक	1,307.95	+29.90	+2.34%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,296.85	+31.45	+2.49%
डीएलएफ	835.00	+31.60	+3.93%
टाटा मोटर्स	799.80	+8.80	+1.11%
टाटा स्टील	144.94	+2.16	+1.51%

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	RT VICTORY LDI RE.	52.132	+0.130	+0.25%

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