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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund A USD (0P0000PUY0)

आयरलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

आईसआईन: IE00B61KDS97

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.9M

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Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C (0P0000PUY0) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	9.710	9.960	0.250
बांड्स	90.290	90.290	0.000

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	100.208	68.011
कॉर्पोरेट	0.039	4.663

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 23

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Notes 3.625%	-	14.41	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	13.87	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	10.78	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	8.90	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	8.73	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.65	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2288097640	4.50	92.610	-1.12%
International Bank for Reconstruction & Development 4.5%	XS2298592770	4.08	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.62	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.61	-	-

Rubrics Asset Management द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	288.67M	0.39	-0.39	2.87
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	288.67M	-0.53	-1.59	1.95
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	163.11M	-2.69	-1.75	1.69
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	2.9M	-2.96	-1.01	1.06

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निफ्टी 50	22,466.10	+62.25	+0.28%
बीएसई सेंसेक्स	73,917.03	+253.31	+0.34%
निफ्टी बैंक	48,115.65	+138.60	+0.29%
Nifty 50 वायदा	22,504.00	+51.65	+0.23%
US 500	5,300.4	+3.3	+0.06%
FTSE 100	8,402.31	-36.34	-0.43%
USD सूचकांक	104.630	+0.285	+0.27%

सोना	2,391.70	+6.20	+0.26%
क्रूड ऑइल WTI	79.09	-0.14	-0.18%
ब्रेंट ऑइल	83.17	-0.10	-0.12%
प्राकृतिक गैस	2.540	+0.045	+1.80%
चांदी	29.968	+0.092	+0.31%
एमसीएक्स तांबा	899.60	+5.30	+0.59%
एमसीएक्स कॉटन	56,300	+220	+0.39%

USD/INR	83.368	-0.109	-0.13%
EUR/USD	1.0843	-0.0022	-0.20%
GBP/USD	1.2655	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	155.88	+0.49	+0.32%
GBP/INR	105.497	-0.266	-0.25%
EUR/INR	90.4000	-0.3160	-0.35%
USD/CAD	1.3638	+0.0020	+0.15%

एसबीआय	817.20	+5.25	+0.65%
एनटीपीसी	365.25	+3.80	+1.05%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.60	-0.45	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,870.00	+19.30	+0.68%
डीएलएफ	848.80	+7.30	+0.87%
टाटा मोटर्स	945.00	+8.60	+0.92%
टाटा स्टील	167.05	+1.15	+0.69%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Rubrics Emerging .	142.280	+0.680	+0.48%
ITS	3,700	0	0.00%
TRX	0.63	+0.01	+1.61%
BNP Put 3.96 USD .	1.925	0.000	0.00%
SEPU	19.75	0.00	0.00%
BULT	0.0798	+0.0000	+0.00%
Sygnia Divi Index.	1.261	+0.010	+0.72%
Mercer Passive Gl.	93.560	+0.980	+1.06%