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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 11.760 | 11.760 | 0.000 |
बांड्स | 88.240 | 88.240 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 61.685 | 74.659 |
सरकार | 28.530 | 16.975 |
कैश | 8.002 | 15.301 |
प्रतिभूतिकृत | 1.783 | 5.514 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 158
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | - | 11.47 | - | - | |
Germany 2.1 12-Apr-2029 | DE000BU25026 | 6.74 | 98.830 | +0.03% | |
Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 5.29 | 94.930 | -0.49% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375% | - | 2.15 | - | - | |
Santander UK Group Holdings PLC 4.75% | - | 2.14 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125% | XS0347920208 | 2.00 | - | - | |
Argentum Netherlands B.V. 5.75% | XS1261170515 | 1.98 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 1.96 | - | - | |
American Honda Finance Corporation 5.83011% | - | 1.81 | - | - | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.375% | XS1639849204 | 1.76 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl | 205.04M | 0.98 | 0.63 | 2.06 | ||
Rubrics Global Fixed Income UCITS A | 154.77M | 1.44 | 0.58 | 1.78 | ||
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA | 1.48M | 2.04 | 1.03 | 2.73 | ||
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco | 1.48M | 1.90 | 0.27 | 1.96 |
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