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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 8.250 | 8.250 | 0.000 |
बांड्स | 91.750 | 91.750 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 58.008 | 75.276 |
सरकार | 34.149 | 13.719 |
कैश | 6.830 | 19.859 |
प्रतिभूतिकृत | 1.013 | 4.593 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 191
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | - | 17.76 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.375% | - | 12.14 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 3.12 | - | - | |
Fiserv Inc. 2.75% | - | 2.05 | - | - | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.255% | - | 1.77 | - | - | |
DTE Energy Co. 4.22% | - | 1.59 | - | - | |
ENEL Finance International N.V. 2.65% | - | 1.55 | - | - | |
Oracle Corp. 3.4% | - | 1.51 | - | - | |
Georgia Power Company 2.2% | - | 1.50 | - | - | |
Nationwide Building Society 5.875% | XS2048709427 | 1.33 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल संपतियां | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl | 288.87M | -0.53 | -1.59 | 1.95 | ||
Rubrics Global Fixed Income UCITS A | 162.48M | -2.69 | -1.75 | 1.69 | ||
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA | 2.92M | -2.71 | -0.25 | 1.82 | ||
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco | 2.92M | -2.96 | -1.01 | 1.06 |
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