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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund A USD (0P0000X3LY)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  आयरलैंड
आईसआईन:  IE00BCRY5V47 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 205.04M
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Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD (0P0000X3LY) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 11.760 11.760 0.000
बांड्स 88.240 88.240 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 61.685 74.659
सरकार 28.530 16.975
कैश 8.002 15.301
प्रतिभूतिकृत 1.783 5.514

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 158

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United States Treasury Notes 4% - 11.47 - -
  Germany 2.1 12-Apr-2029 DE000BU25026 6.74 98.830 +0.03%
  Germany 2.2 15-Feb-2034 DE000BU2Z023 5.29 94.930 -0.49%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375% - 2.15 - -
Santander UK Group Holdings PLC 4.75% - 2.14 - -
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125% XS0347920208 2.00 - -
Argentum Netherlands B.V. 5.75% XS1261170515 1.98 - -
United States Treasury Bills 0% - 1.96 - -
American Honda Finance Corporation 5.83011% - 1.81 - -
Phoenix Group Holdings PLC 5.375% XS1639849204 1.76 - -

Rubrics Asset Management द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl 205.04M 0.98 0.63 2.06
  Rubrics Global Fixed Income UCITS A 154.77M 1.44 0.58 1.78
  Rubrics Emerging Markets Fixed IncA 1.48M 2.04 1.03 2.73
  Rubrics Emerging Markets Fixed Inco 1.48M 1.90 0.27 1.96
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