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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 8.060 | 8.060 | 0.000 |
बांड्स | 91.940 | 91.940 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 62.043 | 73.874 |
सरकार | 29.015 | 13.819 |
कैश | 8.060 | 12.318 |
प्रतिभूतिकृत | 0.882 | 5.151 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 175
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | - | 11.67 | - | - | |
Germany 2.1 12-Apr-2029 | DE000BU25026 | 6.65 | 100.480 | +0.18% | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 3.97 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.375% | - | 2.46 | - | - | |
Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 2.30 | 100.430 | +0.25% | |
DTE Energy Co. 4.22% | - | 1.96 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125% | XS0347920208 | 1.94 | - | - | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375% | - | 1.93 | - | - | |
Nationwide Building Society 5.875% | XS2048709427 | 1.75 | - | - | |
Lloyds Banking Group PLC 5.125% | XS2080995405 | 1.75 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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Rubrics Global Credit UCITS Fund CA | 241.67M | 4.21 | 0.05 | 3.04 | ||
Rubrics Global Fixed Income UCITS A | 163.26M | 1.48 | -0.28 | 1.85 | ||
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA | 1.62M | -1.47 | 0.47 | 1.78 | ||
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco | 1.62M | -2.09 | -0.29 | 1.02 |
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