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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund D USD (0P0000P6MD)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  आयरलैंड
जारीकर्ता:  Capita Financial Managers (Ireland) Ltd
आईसआईन:  IE00BCRY5T25 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 241.67M
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class D USD 16.712 +0.030 +0.19%

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Rubrics Global Credit UCITS Fund Class D USD (0P0000P6MD) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Rubrics Global Credit UCITS Fund Class D USD पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 8.060 8.060 0.000
बांड्स 91.940 91.940 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 62.043 73.874
सरकार 29.015 13.819
कैश 8.060 12.318
प्रतिभूतिकृत 0.882 5.151

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 175

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United States Treasury Notes 4% - 11.67 - -
  Germany 2.1 12-Apr-2029 DE000BU25026 6.65 100.480 +0.18%
United States Treasury Notes 3.5% - 3.97 - -
United States Treasury Notes 3.375% - 2.46 - -
  Germany 2.2 15-Feb-2034 DE000BU2Z023 2.30 100.430 +0.25%
DTE Energy Co. 4.22% - 1.96 - -
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125% XS0347920208 1.94 - -
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375% - 1.93 - -
Nationwide Building Society 5.875% XS2048709427 1.75 - -
Lloyds Banking Group PLC 5.125% XS2080995405 1.75 - -

Rubrics Asset Management द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Rubrics Global Credit UCITS Fund CA 241.67M 4.21 0.05 3.04
  Rubrics Global Fixed Income UCITS A 163.26M 1.48 -0.28 1.85
  Rubrics Emerging Markets Fixed IncA 1.62M -1.47 0.47 1.78
  Rubrics Emerging Markets Fixed Inco 1.62M -2.09 -0.29 1.02
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