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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD (0P0000MWCD)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  आयरलैंड
जारीकर्ता:  Capita Financial Managers (Ireland) Ltd
आईसआईन:  IE00B1FQCD60 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 156.15M
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD 179.040 +0.570 +0.32%

0P0000MWCD होल्डिंग्स

 
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD (0P0000MWCD) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 8.990 9.010 0.020
बांड्स 91.000 91.000 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 90.931 88.179
कॉर्पोरेट 6.922 28.700
कैश 1.977 69.750
प्रतिभूतिकृत 0.170 21.220

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 25

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United States Treasury Notes 3.625% - 15.94 - -
United States Treasury Notes 4% - 12.37 - -
  Germany 2.2 15-Feb-2034 DE000BU2Z023 9.30 98.220 -0.42%
United States Treasury Notes 3.625% - 9.06 - -
United States Treasury Notes 3.625% - 7.61 - -
  Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD IE00BCRY5V47 6.35 18.286 +0.16%
United States Treasury Notes 4.625% - 5.03 - -
United States Treasury Bills 0% - 3.97 - -
United States Treasury Notes 3.5% - 3.66 - -
United States Treasury Bills 0% - 3.63 - -

Rubrics Asset Management द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Rubrics Global Credit UCITS Fund CA 220.39M 0.41 0.54 2.84
  Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl 220.39M 0.34 -0.21 2.07
  Rubrics Emerging Markets Fixed IncA 1.45M 0.88 0.58 2.83
  Rubrics Emerging Markets Fixed Inco 1.45M 0.81 -0.17 2.06
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