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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD (0P0000MWCD)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  आयरलैंड
जारीकर्ता:  Capita Financial Managers (Ireland) Ltd
आईसआईन:  IE00B1FQCD60 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 162.95M
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD 173.520 -0.170 -0.10%

0P0000MWCD होल्डिंग्स

 
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD (0P0000MWCD) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 6.280 6.280 0.000
बांड्स 93.720 93.720 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 87.574 94.456
कॉर्पोरेट 9.421 26.606
कैश 2.918 55.831
प्रतिभूतिकृत 0.087 18.701

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 31

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United States Treasury Notes 3.5% - 14.74 - -
United States Treasury Notes 4% - 11.38 - -
United States Treasury Notes 3.625% - 8.49 - -
United States Treasury Notes 3.625% - 6.99 - -
United States Treasury Notes 4.5% - 6.44 - -
  Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD IE00BCRY5V47 5.70 17.584 -0.01%
United States Treasury Bonds 3.625% - 5.09 - -
United States Treasury Notes 4.625% - 4.66 - -
United States Treasury Notes 0.125% - 4.45 - -
United States Treasury Notes 3.5% - 3.36 - -

Rubrics Asset Management द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Rubrics Global Credit UCITS Fund CA 288.57M 0.39 -0.39 2.87
  Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl 288.57M -0.53 -1.59 1.95
  Rubrics Emerging Markets Fixed IncA 2.9M -2.71 -0.25 1.82
  Rubrics Emerging Markets Fixed Inco 2.9M -2.96 -1.01 1.06
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