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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund C GBP (0P0000MWCE)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

आईसआईन: IE00B1FQCG91

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 156.15M

0P0000MWCE होल्डिंग्स

Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund C GBP (0P0000MWCE) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund C GBP पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	8.990	9.010	0.020
बांड्स	91.000	91.000	0.000

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	90.931	72.043
कॉर्पोरेट	6.922	27.540
कैश	1.977	49.844
प्रतिभूतिकृत	0.170	14.652

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 25

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Notes 3.625%	-	15.94	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	12.37	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	9.30	98.100	-0.54%
United States Treasury Notes 3.625%	-	9.06	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	7.61	-	-
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD	IE00BCRY5V47	6.35	18.286	+0.16%
United States Treasury Notes 4.625%	-	5.03	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.97	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.66	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.63	-	-

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निफ्टी 50	22,967.00	+37.75	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	75,996.86	+57.65	+0.08%
निफ्टी बैंक	49,296.45	+197.00	+0.40%
Nifty 50 वायदा	23,043.50	+47.85	+0.21%
US 500	6,125.1	+10.6	+0.17%
FTSE 100	8,751.40	+18.94	+0.22%
USD सूचकांक	106.675	+0.100	+0.09%

सोना	2,910.10	+9.40	+0.32%
क्रूड ऑइल WTI	70.62	-0.09	-0.13%
ब्रेंट ऑइल	74.58	-0.16	-0.21%
प्राकृतिक गैस	3.633	-0.092	-2.47%
चांदी	32.910	+0.055	+0.17%
एमसीएक्स तांबा	812.55	+12.20	+1.52%
MCX सोना मिनी	77,149	+336	+0.44%

USD/INR	86.854	+0.234	+0.27%
EUR/USD	1.0480	-0.0006	-0.06%
GBP/USD	1.2601	+0.0011	+0.09%
USD/JPY	151.52	-0.70	-0.46%
GBP/INR	109.476	+0.370	+0.34%
EUR/INR	91.0510	+0.1620	+0.18%
USD/CAD	1.4187	+0.0014	+0.10%

एसबीआय	727.70	+5.55	+0.77%
एनटीपीसी	302.35	+2.00	+0.67%
आईसीआईसीआई बैंक	1,251.15	-8.95	-0.71%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,224.90	+7.65	+0.63%
डीएलएफ	674.75	+1.45	+0.22%
टाटा मोटर्स	686.60	+5.95	+0.87%
टाटा स्टील	134.29	-0.18	-0.13%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Rubrics Global Fi.	170.230	+0.550	+0.32%

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