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Rural Mixto 25 FI (174431033)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Gescooperativo SGIIC

आईसआईन: ES0174431033

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 384.86M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	5.35	5.90	0.55
शेयर	20.56	20.56	0.00
बांड्स	73.71	73.71	0.00
परिवर्तनीय	0.03	0.03	0.00
प्राथमिक	0.32	0.32	0.00
अन्य	0.02	0.02	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	11.92	15.06
बुक से मूल्य	1.57	2.13
विक्रय से मूल्य	0.92	1.42
मूल्य/कैश फ्लो	5.30	9.04
लाभांश यील्ड	4.44	3.01
5 वर्ष कमाई विकास	12.50	10.68

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता चक्रीय	21.76	11.30
वित्तीय सेवाएं	16.93	16.81
प्रौद्योगिकी	13.09	16.48
औद्योगिक	12.40	14.36
स्वास्थ्य सेवा	7.32	12.55
ऊर्जा	5.32	5.00
उपयोगिताएँ	5.07	4.64
रियल एस्टेट	4.87	2.72
संचार सेवाएं	4.65	6.23
आधारभूत सामग्री	4.49	6.29
उपभोक्ता बचाव	4.10	8.11

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 170

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Castile and Leon, Autonomous Community of	ES0001351594	7.16	-	-
Principality of Asturias .989 31-Oct-2023	ES0001380098	3.12	99.991	0.00%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	2.86	101.770	-0.13%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2.65	92.170	+0.21%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	2.58	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	1.90	96.540	-0.02%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	1.83	97.250	+0.03%
Spain 0 31-May-2024	ES0000012H33	1.74	99.983	+0.00%
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	1.72	97.250	0.00%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	1.71	-	-

Gescooperativo SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	605.7M	2.35	1.10	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	568.79M	3.45	2.18	1.67
ES0174088007	473.44M	0.99	-	-
ES0174215006	431.37M	0.87	-0.15	-
Rural Mixto 15 FI	392.61M	0.97	0.35	0.23

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निफ्टी 50	22,704.70	-183.45	-0.80%
बीएसई सेंसेक्स	74,502.90	-667.55	-0.89%
निफ्टी बैंक	48,501.35	-640.80	-1.30%
Nifty 50 वायदा	22,856.00	-81.25	-0.35%
US 500	5,264.2	-41.8	-0.79%
FTSE 100	8,192.09	-62.09	-0.75%
USD सूचकांक	104.780	+0.241	+0.23%

सोना	2,341.15	-15.35	-0.65%
क्रूड ऑइल WTI	79.86	+0.03	+0.04%
ब्रेंट ऑइल	83.97	+0.03	+0.04%
प्राकृतिक गैस	2.721	-0.104	-3.68%
चांदी	31.938	-0.199	-0.62%
एमसीएक्स तांबा	896.90	-4.50	-0.50%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	+1300	+2.33%

USD/INR	83.376	+0.170	+0.20%
EUR/USD	1.0834	-0.0021	-0.19%
GBP/USD	1.2733	-0.0027	-0.21%
USD/JPY	157.37	+0.21	+0.13%
GBP/INR	106.175	-0.011	-0.01%
EUR/INR	90.3320	+0.0140	+0.02%
USD/CAD	1.3693	+0.0048	+0.35%

एसबीआय	822.65	-8.50	-1.02%
एनटीपीसी	364.60	-0.80	-0.22%
आईसीआईसीआई बैंक	1,102.00	-24.95	-2.21%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,881.55	-30.85	-1.06%
डीएलएफ	818.30	-1.70	-0.21%
टाटा मोटर्स	943.60	-3.95	-0.42%
टाटा स्टील	174.00	-0.90	-0.51%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Rural Mixto 25 FI	869.33	+1.86	+0.21%
LTR	68.000	-0.500	-0.73%
DEF	0.34	0.00	0.00%
Sigma Shekel Bond	84.420	-0.060	-0.07%
SWAG	15.50	-0.20	-1.27%
CURYl	71.10	-1.10	-1.52%
CPALL	2.09	-0.05	-2.34%
WisdomTree Brent .	5,131.50	0.00	0.00%