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Rural Mixto Internacional 15 FI (0P00009UI6)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Gescooperativo SGIIC

आईसआईन: ES0156832000

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 363.25M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	7.880	11.290	3.410
शेयर	14.290	14.290	0.000
बांड्स	74.990	74.990	0.000
परिवर्तनीय	0.010	0.010	0.000
अन्य	2.830	2.830	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.823	16.299
बुक से मूल्य	2.722	2.368
विक्रय से मूल्य	1.801	1.695
मूल्य/कैश फ्लो	9.640	9.926
लाभांश यील्ड	2.031	2.607
5 वर्ष कमाई विकास	11.632	10.737

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	31.220	20.506
वित्तीय सेवाएं	15.950	16.694
संचार सेवाएं	13.630	7.045
स्वास्थ्य सेवा	12.630	12.716
उपभोक्ता चक्रीय	12.300	10.531
उपभोक्ता बचाव	6.070	7.539
ऊर्जा	4.910	3.858
आधारभूत सामग्री	2.140	5.601
रियल एस्टेट	1.160	3.835

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 148

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Castile and Leon, Autonomous Community of	ES0001351594	4.44	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0000012H33	4.31	-	-
Madrid (Comunidad de) 4.125%	ES0000101602	3.94	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.85%	ES0378641320	3.33	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.84	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641270	2.54	103.317	-0.02%
United States Treasury Notes 0.5%	-	2.21	-	-
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	2.20	99.79	+0.01%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	2.14	98.91	+0.04%
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	2.08	99.029	+0.01%

Gescooperativo SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	595.4M	4.74	1.43	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	596.48M	6.07	2.69	1.80
ES0174215006	411.16M	2.92	0.34	-
Rural Mixto 15 FI	389.72M	2.13	0.67	0.33
Rural Mixto 25 FI	370.67M	2.54	1.62	0.19

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निफ्टी 50	24,823.15	+11.65	+0.05%
बीएसई सेंसेक्स	81,086.21	+33.02	+0.04%
निफ्टी बैंक	50,933.45	-52.25	-0.10%
Nifty 50 वायदा	24,854.00	+13.55	+0.05%
US 500	5,631.6	+61.0	+1.09%
FTSE 100	8,327.78	+39.78	+0.48%
USD सूचकांक	100.61	-0.79	-0.78%

सोना	2,548.70	+32.00	+1.27%
क्रूड ऑइल WTI	74.96	+1.95	+2.67%
ब्रेंट ऑइल	79.02	+1.80	+2.33%
प्राकृतिक गैस	2.029	-0.024	-1.17%
चांदी	29.860	+0.813	+2.80%
एमसीएक्स तांबा	799.15	+5.20	+0.65%
एमसीएक्स कॉटन	57,690	+220	+0.38%

USD/INR	83.814	-0.115	-0.14%
EUR/USD	1.1190	+0.0078	+0.90%
GBP/USD	1.3209	+0.0121	+0.76%
USD/JPY	144.37	-1.89	-1.29%
GBP/INR	110.778	+0.899	+0.82%
EUR/INR	93.8120	+0.5610	+0.60%
USD/CAD	1.3507	-0.0108	-0.73%

एसबीआय	815.35	-4.95	-0.60%
एनटीपीसी	401.95	-1.40	-0.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,203.50	+12.40	+1.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,999.95	+3.70	+0.12%
डीएलएफ	849.50	-9.75	-1.13%
टाटा मोटर्स	1,085.15	+16.70	+1.56%
टाटा स्टील	154.20	+0.06	+0.04%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Rural Mixto Inter.	849.814	-0.880	-0.10%