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Rural Mixto Internacional 25 FI (174406035)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Gescooperativo SGIIC

आईसआईन: ES0174406035

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 564.15M

174406035 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	10.41	13.36	2.95
शेयर	23.92	23.92	0.00
बांड्स	63.30	63.30	0.00
परिवर्तनीय	0.01	0.01	0.00
अन्य	2.37	2.37	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.04	16.01
बुक से मूल्य	2.77	2.31
विक्रय से मूल्य	1.81	1.62
मूल्य/कैश फ्लो	9.55	9.61
लाभांश यील्ड	2.04	2.60
5 वर्ष कमाई विकास	11.48	10.52

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	30.25	20.44
वित्तीय सेवाएं	14.17	14.43
स्वास्थ्य सेवा	13.04	12.71
संचार सेवाएं	13.04	7.07
उपभोक्ता चक्रीय	12.21	11.12
उपभोक्ता बचाव	6.03	7.83
ऊर्जा	5.68	4.13
आधारभूत सामग्री	3.54	6.16
औद्योगिक	1.07	11.63
रियल एस्टेट	0.97	3.89

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 165

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2.91	96.468	-0.03%
United States Treasury Notes 0.5%	-	2.72	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.37	-	-
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	2.31	98.02	+0.01%
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	2.23	98.110	+0.02%
Microsoft	US5949181045	2.09	415.00	+0.65%
Apple	US0378331005	2.05	183.07	-0.68%
Spain 0 31-May-2024	ES0000012H33	2.02	99.806	0.00%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.85%	ES0378641320	1.87	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	1.79	-	-

Gescooperativo SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	606.26M	2.35	1.10	-
ES0174088007	472.41M	0.99	-	-
ES0174215006	436.76M	0.87	-0.15	-
Rural Mixto 15 FI	394.13M	0.97	0.35	0.23
Rural Mixto 25 FI	386.81M	1.44	1.30	0.20

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निफ्टी 50	22,055.20	+97.70	+0.44%
बीएसई सेंसेक्स	72,664.47	+260.30	+0.36%
निफ्टी बैंक	47,421.10	-66.80	-0.14%
Nifty 50 वायदा	22,127.05	+51.25	+0.23%
US 500	5,225.4	+11.3	+0.22%
FTSE 100	8,433.76	+52.41	+0.63%
USD सूचकांक	105.175	+0.071	+0.07%

सोना	2,370.30	+30.00	+1.28%
क्रूड ऑइल WTI	78.36	-0.90	-1.14%
ब्रेंट ऑइल	82.91	-0.97	-1.16%
प्राकृतिक गैस	2.258	-0.043	-1.87%
चांदी	28.435	+0.070	+0.25%
एमसीएक्स तांबा	870.70	+10.85	+1.26%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-320	-0.56%

USD/INR	83.563	+0.111	+0.13%
EUR/USD	1.0772	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2529	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	155.77	+0.32	+0.20%
GBP/INR	104.688	+0.172	+0.16%
EUR/INR	90.0070	+0.0190	+0.02%
USD/CAD	1.3671	-0.0004	-0.03%

एसबीआय	816.80	-3.00	-0.37%
एनटीपीसी	354.40	+8.35	+2.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,118.30	+2.60	+0.23%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,807.00	+18.75	+0.67%
डीएलएफ	828.00	-8.90	-1.06%
टाटा मोटर्स	1,047.25	+16.95	+1.65%
टाटा स्टील	162.40	+0.50	+0.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Rural Mixto Inter.	979.79	-0.68	-0.07%