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Rural Renta Fija 1 Estandar FI (126535030)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Gescooperativo SGIIC

आईसआईन: ES0126535030

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 221.42M

126535030 होल्डिंग्स

Rural Renta Fija 1 FI (126535030) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Rural Renta Fija 1 FI पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	10.05	11.63	1.58
बांड्स	89.40	89.40	0.00
अन्य	0.55	0.55	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.90	14.55
बुक से मूल्य	0.35	2.22
विक्रय से मूल्य	1.35	1.77
मूल्य/कैश फ्लो	-	9.98
लाभांश यील्ड	1.43	3.55
5 वर्ष कमाई विकास	18.80	9.82

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	74.83	21.04
कॉर्पोरेट	12.26	45.40
कैश	9.99	22.02
प्रतिभूतिकृत	2.37	4.61

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 104

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	7.77	99.363	+0.03%
Italy 1.75 30-May-2024	IT0005499311	7.17	99.949	+0.01%
France (Republic Of)	FR0127613513	4.13	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A3E5XK7	4.02	-	-
European Financial Stability Facility SA 0.4 17-Fe	EU000A1G0D62	3.47	97.899	+0.06%
Instituto de Credito Oficial 0.2%	XS1979491559	2.91	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land)	DE000NRW0F67	2.63	-	-
Spain ESGOVT 4.8 31-Jan-2024	ES00000121G2	2.48	100.002	+0.00%
European Bank For Reconstruction & Development	XS2066639522	2.41	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641270	2.37	103.317	-0.02%

Gescooperativo SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Rural Renta Fija 3 FI	123.27M	-0.31	-2.04	-0.66
Rural Diner Plus FI	105.77M	0.56	-0.07	-0.16
Rural Rendimiento FI	59.21M	-0.10	-1.09	-0.59
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	667.36M	0.90	0.44	-0.37
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	50.85M	0.01	-1.54	-0.35

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Rural Renta Fija .	1,222.75	+0.01	+0.00%
0173	0.2180	0.0000	0.00%
T. Rowe Price Ret.	16.79	-0.03	-0.18%
5324	14.30	-0.20	-1.38%
Nikko 5 Continent.	9,359.000	+84.000	+0.91%
COMMERZBANK AG Ca.	68.26	0.00	0.00%
Fondo Inbursa B-.	193.035	-0.280	-0.14%
GDL_pb	50.24	0.00	0.00%