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Rural Renta Fija 1 Estandar FI (126535030)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Gescooperativo SGIIC

आईसआईन: ES0126535030

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 291.18M

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स्थिति

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	6.63	7.57	0.94
बांड्स	92.42	92.42	0.00
अन्य	0.95	0.95	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.90	13.94
बुक से मूल्य	0.35	2.15
विक्रय से मूल्य	1.35	1.75
मूल्य/कैश फ्लो	-	9.01
लाभांश यील्ड	1.43	3.17
5 वर्ष कमाई विकास	18.80	9.61

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	67.73	22.48
कॉर्पोरेट	23.14	46.85
कैश	6.63	19.73
प्रतिभूतिकृत	1.55	4.40

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 127

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.62	98.812	+0.02%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	4.15	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	FR0011192392	3.67	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3.44	100.840	0.00%
Walloon (Region Of) 0.05%	BE0002708890	3.00	-	-
Dexia SA 1.25%	XS1310941247	2.81	-	-
Bpifrance SA 2.75%	FR0011417591	2.79	-	-
Instituto de Credito Oficial 0%	XS2412060092	2.49	-	-
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation	IE00B96G6Y08	2.06	156.510	-0.02%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	1.94	99.058	+0.02%

Gescooperativo SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Rural Renta Fija 3 FI	348.07M	3.20	-0.57	-0.53
Rural Rendimiento FI	72.64M	3.81	0.46	-0.22
Rural Diner Plus FI	134.17M	3.08	0.94	0.02
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1.07B	2.84	1.30	-0.19
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	122.92M	4.08	0.06	-0.20

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निफ्टी 50	24,213.40	-122.60	-0.50%
बीएसई सेंसेक्स	80,237.87	-446.58	-0.55%
निफ्टी बैंक	52,195.35	-639.45	-1.21%
Nifty 50 वायदा	24,269.90	-147.75	-0.61%
US 500	6,048.1	-2.5	-0.04%
FTSE 100	8,205.33	+10.13	+0.12%
USD सूचकांक	106.690	+0.027	+0.03%

सोना	2,656.05	-5.95	-0.22%
क्रूड ऑइल WTI	70.23	+0.15	+0.21%
ब्रेंट ऑइल	73.66	+0.47	+0.64%
प्राकृतिक गैस	3.367	+0.059	+1.78%
चांदी	30.762	-0.159	-0.51%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.838	-0.069	-0.08%
EUR/USD	1.0493	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2694	-0.0016	-0.13%
USD/JPY	153.74	+0.26	+0.17%
GBP/INR	107.686	-0.259	-0.24%
EUR/INR	89.0310	-0.0500	-0.06%
USD/CAD	1.4311	+0.0001	+0.01%

एसबीआय	838.15	-12.40	-1.46%
एनटीपीसी	341.75	-7.30	-2.09%
आईसीआईसीआई बैंक	1,314.15	-19.60	-1.47%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,253.25	+7.95	+0.64%
डीएलएफ	871.45	-1.00	-0.11%
टाटा मोटर्स	755.70	-24.05	-3.08%
टाटा स्टील	144.46	-1.22	-0.84%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Rural Renta Fija .	1,250.47	+0.24	+0.02%

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