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Rural RF Flexible Estandar FI (123971030)

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07/01 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  Gescooperativo SGIIC
आईसआईन:  ES0123971030 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 358.14M
Rural Renta Fija 3 FI 1,233.76 -1.06 -0.09%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 6.83 7.46 0.63
बांड्स 92.35 92.35 0.00
परिवर्तनीय 0.08 0.08 0.00
प्राथमिक 0.20 0.20 0.00
अन्य 0.55 0.55 0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 9.53 16.96
बुक से मूल्य 0.73 2.29
विक्रय से मूल्य 1.11 1.78
मूल्य/कैश फ्लो 18.74 9.81
लाभांश यील्ड 0.34 2.79
5 वर्ष कमाई विकास 68.43 11.09

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 70.42 36.04
कॉर्पोरेट 21.04 49.54
कैश 6.04 17.26
प्रतिभूतिकृत 1.88 6.97

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 182

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  European Union 0.8 04-Jul-2025 EU000A3K4DJ5 2.91 99.166 +0.00%
Portugal (Republic Of) PTPBTVGE0036 2.65 - -
  Portugal 2.875 20-Oct-2034 PTOTESOE0021 2.38 99.290 -0.07%
  Btp-1ag34 5% IT0003535157 2.37 111.750 -0.24%
Austria (Republic of) AT0000A2QRW0 2.12 - -
European Union EU000A3K4EX4 1.88 - -
  Efsf Tf 0,2% Ap25 Eur EU000A1G0DE2 1.86 99.31 0.00%
  Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur ES00000122E5 1.85 101.10 -0.06%
Xunta de Galicia ES0001352600 1.84 - -
  Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026 ES0000101263 1.78 102.818 +0.02%

Gescooperativo SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Rural Renta Fija 1 FI 295.11M 2.93 0.76 -0.19
  Rural Rendimiento FI 74.49M 3.81 0.46 -0.22
  Rural Diner Plus FI 137M 3.08 0.94 0.02
  Gescooperativo Deuda Soberana Euro 1.08B 2.84 1.30 -0.19
  Gescooperativo Deuda Corporativa FI 125.38M 4.08 0.06 -0.20
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