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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 4.86 | 8.20 | 3.34 |
बांड्स | 90.97 | 90.97 | 0.00 |
परिवर्तनीय | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
अन्य | 3.37 | 3.37 | 0.00 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 63.70 | 45.95 |
कॉर्पोरेट | 27.29 | 33.21 |
कैश | 4.84 | 11.34 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 71
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur | ES00000124C5 | 9.78 | 109.13 | 0.00% | |
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur | ES0000011868 | 7.38 | 113.33 | 0.00% | |
Spain 0.8 30-Jul-2029 | ES0000012K53 | 5.55 | 89.440 | -0.15% | |
Italy (Republic Of) | XS0253994809 | 3.72 | - | - | |
Spain .5 30-Apr-2030 | ES0000012F76 | 3.36 | 86.890 | 0.00% | |
Comunidad Autonoma de Aragon 8.25% | ES0000107401 | 3.15 | - | - | |
Instituto de Credito Oficial 2.65% | XS2538778478 | 3.11 | - | - | |
Italy 3.4 01-Apr-2028 | IT0005521981 | 2.38 | 100.430 | -0.02% | |
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur | ES00000127A2 | 2.22 | 94.28 | +0.14% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 3.25% | XS2595650222 | 1.64 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल संपतियां | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rural Renta Fija 1 FI | 222.36M | 0.51 | -0.24 | -0.39 | ||
Rural Renta Fija 3 FI | 123.61M | -0.31 | -2.04 | -0.66 | ||
Rural Diner Plus FI | 106.05M | 0.56 | -0.07 | -0.16 | ||
Rural Rendimiento FI | 59.14M | -0.10 | -1.09 | -0.59 | ||
Gescooperativo Deuda Soberana Euro | 672.29M | 0.90 | 0.44 | -0.37 |
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