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Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund S (0P00008FK9)

आयरलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

आईसआईन: IE00B120J742

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 84.42M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.100	2.280	0.180
बांड्स	89.540	89.690	0.150
परिवर्तनीय	0.390	0.390	0.000
अन्य	7.970	7.970	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	11.373	15.117
बुक से मूल्य	0.750	2.296
विक्रय से मूल्य	0.441	1.466
मूल्य/कैश फ्लो	6.220	8.398
लाभांश यील्ड	6.346	3.866
5 वर्ष कमाई विकास	4.382	10.002

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपयोगिताएँ	100.000	47.537

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 83

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 9

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	NL0015000RP1	10.93	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	9.65	99.974	+0.06%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	7.96	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	5.35	104.020	+0.36%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3.39	101.450	+0.27%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3.13	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2.42	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	2.30	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	1.90	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	1.74	-	-

Russell Investments Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Russell Investments Global Bond FuC	1.43B	-0.58	-2.84	1.96
Russell Investments Global Bond Fun	1.43B	-0.01	-3.03	1.95
Russell Investments Global Bond FEH	1.43B	2.01	-3.73	0.28
Russell Investments Global High YiA	408.54M	4.26	-0.33	2.39
Russell Investments Euro Fixed IncB	84.42M	-1.69	-4.26	0.74

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निफ्टी 50	24,852.15	-292.95	-1.17%
बीएसई सेंसेक्स	81,183.93	-1017.23	-1.24%
निफ्टी बैंक	50,576.85	-896.20	-1.74%
Nifty 50 वायदा	24,909.40	-327.35	-1.30%
US 500	5,411.1	-92.3	-1.68%
FTSE 100	8,181.47	-60.24	-0.73%
USD सूचकांक	101.192	+0.118	+0.12%

सोना	2,524.60	-18.50	-0.73%
क्रूड ऑइल WTI	67.66	-1.49	-2.15%
ब्रेंट ऑइल	71.09	-1.60	-2.20%
प्राकृतिक गैस	2.274	+0.020	+0.89%
चांदी	28.242	-0.857	-2.95%
एमसीएक्स तांबा	781.20	-11.00	-1.39%
एमसीएक्स कॉटन	59,000	-160	-0.27%

USD/INR	83.983	-0.010	-0.01%
EUR/USD	1.1082	-0.0028	-0.25%
GBP/USD	1.3125	-0.0050	-0.38%
USD/JPY	142.46	-0.98	-0.68%
GBP/INR	110.229	-0.482	-0.44%
EUR/INR	93.0630	-0.2600	-0.28%
USD/CAD	1.3563	+0.0060	+0.45%

एसबीआय	782.50	-36.25	-4.43%
एनटीपीसी	394.80	-8.45	-2.10%
आईसीआईसीआई बैंक	1,208.15	-27.80	-2.25%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,929.65	-56.30	-1.89%
डीएलएफ	814.25	-27.40	-3.26%
टाटा मोटर्स	1,049.35	-19.80	-1.85%
टाटा स्टील	151.22	-0.50	-0.33%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Russell Investmen.	139.170	+0.070	+0.05%