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Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund S (0P00008FK9)

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20/12 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  आयरलैंड
जारीकर्ता:  Russell Investments Ireland Limited
आईसआईन:  IE00B120J742 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 82.38M
Russell Investment Company II plc - Russell Invest 140.110 +0.160 +0.11%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 13.430 13.620 0.190
बांड्स 76.410 76.440 0.030
परिवर्तनीय 0.400 0.400 0.000
अन्य 9.760 9.760 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 11.373 13.142
बुक से मूल्य 0.750 2.369
विक्रय से मूल्य 0.441 1.578
मूल्य/कैश फ्लो 6.220 7.958
लाभांश यील्ड 6.346 3.767
5 वर्ष कमाई विकास 4.382 11.051

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 42.896 56.514
सरकार 33.513 31.379
कैश 13.454 18.461
यौगिक -0.021 18.865

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 72

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 12

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Germany 2.8 12-Jun-2025 DE000BU22015 9.91 100.170 0.00%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up IE000IJ9V099 9.76 - -
  Germany 2.6 15-Aug-2034 DE000BU2Z031 7.34 102.750 +0.02%
  Germany 2.1 12-Apr-2029 DE000BU25026 6.79 100.100 -0.09%
  Netherlands 0.5 15-Jul-2032 NL0015000RP1 5.08 87.700 +0.87%
  Germany 2.4 19-Oct-2028 DE000BU25018 3.52 101.510 +0.10%
ASR Nederland N.V. 7% XS2554581830 3.30 - -
Prologis International Funding II SA 3.125% XS2485265214 2.52 - -
CRH Smw Finance DAC 4.25% XS2648077274 1.99 - -
BP Capital Markets B.V 4.323% XS2620585906 1.81 - -

Russell Investments Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Russell Investments Global Bond FEH 1.27B 1.71 -3.46 0.12
  Russell Investments Global Bond Fun 1.27B 4.48 -2.69 1.77
  Russell Investments Global Bond FuC 1.27B 4.12 -3.02 1.48
  Russell Investments Global High YiA 486.52M 5.76 0.41 2.78
  Russell Investments Euro Fixed IncB 82.27M 3.73 -2.76 0.54
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