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OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I EURO Income (0P000100VA)

आयरलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: Russell Investments Ireland Limited

आईसआईन: IE00BFTCNB31

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 240.64M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.560	4.590	0.030
शेयर	95.380	95.390	0.010
बांड्स	0.050	0.050	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.744	18.683
बुक से मूल्य	1.931	2.077
विक्रय से मूल्य	1.769	1.968
मूल्य/कैश फ्लो	6.857	8.356
लाभांश यील्ड	4.241	3.731
5 वर्ष कमाई विकास	9.275	10.404

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	39.670	28.218
उपयोगिताएँ	38.770	41.018
ऊर्जा	16.800	13.521
रियल एस्टेट	4.750	12.185
वित्तीय सेवाएं	0.010	11.945

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 133

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Transurban Group	AU000000TCL6	4.80	12.430	-0.40%
Aena	ES0105046009	4.52	178.80	-1.22%
NextEra Energy	US65339F1012	3.91	76.08	-0.43%
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	3.84	-	-
Cheniere Energy	US16411R2085	3.52	160.16	+1.41%
Getlink	FR0010533075	2.86	16.73	+0.33%
Asur B	MXP001661018	2.61	587.96	-0.93%
Southern	US8425871071	2.45	79.57	+1.16%
Atlas Arteria	AU0000013559	2.26	5.36	-1.29%
Enbridge	CA29250N1050	2.25	36.75	-0.03%

Russell Investments Ireland Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Russell Investments World Equity FC	1.52B	6.18	9.91	10.30
Russell Investments World Equity FR	1.52B	7.15	6.64	9.66
Russell Investments World Equity FF	790.56M	7.59	6.22	9.88
Acadian Global Equity UCITS A EUR A	410.36M	10.20	15.03	12.29
Russell Investments Continental EuA	126.58M	3.32	9.88	7.39

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
OpenWorld plc - R.	1,630.154	+4.300	+0.26%
UBS(Lux)Fund Solu.	1,104.00	-6.50	-0.59%
GuardCap Global E.	16.896	+0.040	+0.26%
RBED11	141.28	+0.60	+0.43%
BB RENDA FIXA LP .	29.795	+0.005	+0.02%
MFC Quant - Intel.	7.625	+0.030	+0.39%
Luxcash Euro A	224.820	+0.060	+0.03%
ORA	26,570	-110	-0.41%