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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  ऑस्ट्रिया
जारीकर्ता:  Allianz Invest KAG mbH
आईसआईन:  AT0000727383 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 25.91M
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कैश 4.120 4.120 0.000
बांड्स 95.880 95.880 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 95.885 73.091
कैश 4.115 11.525

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 59

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Belgium Tf 1,45% Gn37 Eur BE0000344532 12.84 83.91 +0.68%
Italy (Republic Of) IT0005607459 11.11 - -
  Netherlands 0 15-Jul-2031 NL00150006U0 9.49 86.240 +0.31%
  Belgium 0 22-Oct-2031 BE0000352618 4.79 83.750 +0.04%
  Spain 0 31-Jan-2026 ES0000012G91 4.11 97.620 +0.06%
  Btp Tf 3,00% Ag29 Eur IT0005365165 3.16 101.460 +0.09%
  Germany 2.3 15-Feb-2033 DE000BU2Z007 2.75 100.850 +0.25%
Spain (Kingdom of) ES00000126B2 2.72 - -
  Bund Tf 0,5% Fb25 Eur DE0001102374 2.69 99.68 -0.05%
  Italy .95 15-Sep-2027 IT0005416570 2.45 96.210 -0.03%

Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Allianz Invest Rentenfonds T 183.32M 2.48 -2.17 0.83
  Allianz Invest Rentenfonds A 183.32M 2.48 -2.59 0.70
  LLB Anleihen Strategie CEEMENA A 168.56M 9.08 -0.44 2.47
  LLB Anleihen Strategie CEEMENA T 168.56M 9.09 -0.43 2.47
  LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T 168.56M 7.85 -1.24 2.65
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