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Sa Nostra RF Corto Plazo PP (0P0000O3H1)

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05/07 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Sa Nostra Seguros de Vida SA

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 6.98M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	10.900	10.900	0.000
बांड्स	89.100	89.100	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	50.694	56.398
सरकार	33.951	20.914
कैश	10.903	18.209
प्रतिभूतिकृत	4.452	5.181

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 37

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024	ES00000124W3	12.96	99.998	0.00%
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	8.80	99.322	-0.02%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	6.85	97.240	+0.02%
Deposito A La Vista Cecabank, S.A.	-	6.52	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	5.69	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.375%	XS2058729653	5.47	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V.	XS2613667976	4.28	-	-
Athene Global Funding 1.241%	XS2468129429	4.17	-	-
Australia Pacific Airports (Melbourne) Pty Ltd. 3.125%	XS0974122516	2.92	-	-
Telenor ASA 2.625%	XS0862442331	2.85	-	-

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,307.8	-0.3	-0.01%
FTSE 100	8,424.20	+3.94	+0.05%
USD सूचकांक	104.520	+0.190	+0.18%

सोना	2,431.60	+1.25	+0.05%
क्रूड ऑइल WTI	79.24	+0.04	+0.05%
ब्रेंट ऑइल	83.69	+0.01	+0.01%
प्राकृतिक गैस	2.758	+0.018	+0.66%
चांदी	32.023	-0.037	-0.12%
एमसीएक्स तांबा	936.80	+20.05	+2.19%
एमसीएक्स कॉटन	56,100	0	0.00%

USD/INR	83.293	+0.003	+0.00%
EUR/USD	1.0859	+0.0003	+0.03%
GBP/USD	1.2708	+0.0004	+0.04%
USD/JPY	156.28	+0.04	+0.03%
GBP/INR	105.877	+0.024	+0.02%
EUR/INR	90.4460	+0.0050	+0.01%
USD/CAD	1.3625	+0.0003	+0.02%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Sa Nostra RF Cort.	10.577	+0.001	+0.01%
	GPHL	0.365	0.000	0.00%