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Sabadell América Latina Bolsa Plus FI (0P00015YU3)

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10/05 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Sabadell Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0173827025

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 15.1M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	7.700	7.850	0.150
शेयर	92.300	92.300	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	9.201	10.306
बुक से मूल्य	1.610	1.737
विक्रय से मूल्य	1.170	1.382
मूल्य/कैश फ्लो	3.276	5.190
लाभांश यील्ड	10.108	6.298
5 वर्ष कमाई विकास	20.740	14.216

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	25.270	28.349
आधारभूत सामग्री	18.810	13.628
उपभोक्ता बचाव	15.900	13.877
संचार सेवाएं	8.670	4.534
औद्योगिक	8.150	12.152
ऊर्जा	7.730	9.334
स्वास्थ्य सेवा	6.240	3.204
उपभोक्ता चक्रीय	5.950	8.553
उपयोगिताएँ	1.820	5.394
रियल एस्टेट	1.470	4.628

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 59

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Vale ADR	US91912E1055	8.61	12.99	+2.61%
America Movil SAB de CV Class L	MXP001691213	8.00	-	-
PETROBRAS PN	BRPETRACNPR6	5.66	36.69	-1.66%
Grupo Financiero Banorte	MXP370711014	5.17	174.670	-0.01%
Fomento Economico UBD	MXP320321310	4.91	199.24	-1.09%
BRADESCO PN EJ N1	BRBBDCACNPR8	4.33	13.43	+0.52%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	4.30	33.23	+0.03%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	4.27	67.900	-0.12%
Grupo Mexico	MXP370841019	3.50	112.330	+6.39%
AMBEV S/A ON	BRABEVACNOR1	2.94	12.38	0.00%

Sabadell Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Sabadell Prudente Empresa FI	2.04B	0.51	-0.77	-
Sabadell Prudente Plus FI	2.04B	0.51	-0.77	-
Sabadell Prudente Premier FI	2.04B	0.61	-0.47	-
Sabadell Prudente Pyme FI	2.04B	0.48	-0.87	-
Sabadell Prudente Base FI	2.04B	0.44	-0.97	0.63

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निफ्टी 50	22,466.10	+62.25	+0.28%
बीएसई सेंसेक्स	73,917.03	+253.31	+0.34%
निफ्टी बैंक	48,115.65	+138.60	+0.29%
Nifty 50 वायदा	22,504.00	+51.65	+0.23%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	817.20	+5.25	+0.65%
एनटीपीसी	365.25	+3.80	+1.05%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.60	-0.45	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,870.00	+19.30	+0.68%
डीएलएफ	848.80	+7.30	+0.87%
टाटा मोटर्स	945.00	+8.60	+0.92%
टाटा स्टील	167.05	+1.15	+0.69%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Sabadell Amorica .	7.510	+0.050	+0.68%