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Sabadell Bonos Euro Premier FI (0P00015KUM)

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19/09 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0173828023

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 175.13M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.830	1.910	0.080
बांड्स	95.720	95.760	0.040
परिवर्तनीय	0.640	0.640	0.000
प्राथमिक	1.810	1.810	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	54.554	47.618
कॉर्पोरेट	32.471	34.517
प्रतिभूतिकृत	10.504	8.903
कैश	1.828	46.120

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 201

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	3.24	102.300	-0.12%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	2.33	98.640	-0.14%
Belgium Tf 1,9% Gn38 Eur	BE0000336454	1.67	87.19	+0.11%
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	1.37	75.290	0.00%
Finland 1.5 15-Sep-2032	FI4000523238	1.35	92.200	+0.01%
Chile (Republic Of) 0.555%	XS2388560604	1.20	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.125%	DE000LB39EQ6	1.18	-	-
Finland (Republic Of) 3%	FI4000571104	1.17	-	-
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	1.16	86.13	+0.37%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 3.375%	FR001400GI73	1.16	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Sabadell Rendimiento Base FI	3.21B	2.26	1.19	0.34
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.21B	2.69	1.70	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.21B	2.69	1.70	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.21B	2.47	1.42	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.21B	2.47	1.42	-

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निफ्टी 50	25,790.95	+375.15	+1.48%
बीएसई सेंसेक्स	84,544.31	+1359.51	+1.63%
निफ्टी बैंक	53,793.20	+755.60	+1.42%
Nifty 50 वायदा	25,790.20	+301.10	+1.18%
US 500	5,704.8	-8.8	-0.15%
FTSE 100	8,229.99	-98.73	-1.19%
USD सूचकांक	100.415	+0.094	+0.09%

सोना	2,647.90	+33.30	+1.27%
क्रूड ऑइल WTI	71.30	+0.14	+0.20%
ब्रेंट ऑइल	74.75	-0.13	-0.17%
प्राकृतिक गैस	2.449	+0.101	+4.30%
चांदी	31.517	+0.094	+0.30%
एमसीएक्स तांबा	808.50	-5.90	-0.72%
एमसीएक्स कॉटन	58,500	+90	+0.15%

USD/INR	83.487	-0.132	-0.16%
EUR/USD	1.1165	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.3317	+0.0033	+0.25%
USD/JPY	143.76	+1.14	+0.80%
GBP/INR	111.174	+0.092	+0.08%
EUR/INR	93.2100	-0.1230	-0.13%
USD/CAD	1.3557	-0.0001	-0.00%

एसबीआय	781.70	-8.25	-1.04%
एनटीपीसी	423.95	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,338.45	+46.45	+3.60%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,971.85	+32.50	+1.11%
डीएलएफ	877.60	+28.30	+3.33%
टाटा मोटर्स	970.85	+3.85	+0.40%
टाटा स्टील	152.02	+2.48	+1.66%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Sabadell Bonos Eu.	10.101	+0.010	+0.14%