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Sabadell Dólar Fijo Base FI (138950037)

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09/05 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0138950037

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 57.79M

138950037 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	5.19	5.27	0.08
बांड्स	94.67	94.71	0.04
परिवर्तनीय	0.14	0.14	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.79	23.55
बुक से मूल्य	2.36	1.49
विक्रय से मूल्य	1.24	1.38
मूल्य/कैश फ्लो	8.37	9.44
लाभांश यील्ड	3.10	5.99
5 वर्ष कमाई विकास	11.59	11.79

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	58.11	28.13
कॉर्पोरेट	36.56	38.94
कैश	5.19	9.81

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 150

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 8

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Notes 2.75%	-	9.08	-	-
United States Treasury Bonds 5.375%	-	8.34	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6.42	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	4.74	-	-
United States Treasury Bonds 3.125%	-	3.78	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	3.28	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3.23	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2.51	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.34	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2.20	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Sabadell Rendimiento Base FI	2.95B	1.16	0.79	0.29
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	2.95B	1.37	1.25	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	2.95B	1.37	1.25	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	2.95B	1.26	0.99	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	2.95B	1.26	0.99	-

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निफ्टी 50	22,055.20	+97.70	+0.44%
बीएसई सेंसेक्स	72,664.47	+260.30	+0.36%
निफ्टी बैंक	47,421.10	-66.80	-0.14%
Nifty 50 वायदा	22,127.05	+51.25	+0.23%
US 500	5,222.2	-0.5	-0.01%
FTSE 100	8,433.76	+52.41	+0.63%
USD सूचकांक	105.200	+0.025	+0.02%

सोना	2,363.00	-12.00	-0.51%
क्रूड ऑइल WTI	77.80	-0.46	-0.59%
ब्रेंट ऑइल	82.27	-0.51	-0.62%
प्राकृतिक गैस	2.240	-0.012	-0.53%
चांदी	28.220	-0.286	-1.00%
एमसीएक्स तांबा	870.70	+10.85	+1.26%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-320	-0.56%

USD/INR	83.526	-0.021	-0.03%
EUR/USD	1.0773	+0.0003	+0.03%
GBP/USD	1.2524	+0.0003	+0.02%
USD/JPY	155.80	+0.08	+0.05%
GBP/INR	104.607	-0.028	-0.03%
EUR/INR	90.0047	+0.0197	+0.02%
USD/CAD	1.3684	+0.0014	+0.10%

एसबीआय	816.80	-3.00	-0.37%
एनटीपीसी	354.40	+8.35	+2.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,118.30	+2.60	+0.23%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,807.00	+18.75	+0.67%
डीएलएफ	828.00	-8.90	-1.06%
टाटा मोटर्स	1,047.25	+16.95	+1.65%
टाटा स्टील	162.40	+0.50	+0.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Sabadell Dolar Fi.	15.76	-0.02	-0.14%