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Sabadell Dólar Fijo Cartera FI (0P00015KUN)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Sabadell Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0138950003

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 57.74M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	5.190	5.270	0.080
बांड्स	94.670	94.710	0.040
परिवर्तनीय	0.140	0.140	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.789	23.555
बुक से मूल्य	2.358	1.494
विक्रय से मूल्य	1.238	1.385
मूल्य/कैश फ्लो	8.373	9.444
लाभांश यील्ड	3.103	5.995
5 वर्ष कमाई विकास	11.585	11.789

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	58.107	28.130
कॉर्पोरेट	36.564	38.936
कैश	5.191	9.810

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 150

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 8

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Notes 2.75%	-	9.08	-	-
United States Treasury Bonds 5.375%	-	8.34	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6.42	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	4.74	-	-
United States Treasury Bonds 3.125%	-	3.78	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	3.28	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3.23	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2.51	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.34	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2.20	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Sabadell Rendimiento Base FI	2.95B	1.16	0.79	0.29
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	2.95B	1.37	1.25	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	2.95B	1.37	1.25	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	2.95B	1.26	0.99	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	2.95B	1.26	0.99	-

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निफ्टी 50	22,200.55	-17.30	-0.08%
बीएसई सेंसेक्स	72,987.03	-117.58	-0.16%
निफ्टी बैंक	47,687.45	-172.00	-0.36%
Nifty 50 वायदा	22,280.50	-28.20	-0.13%
US 500	5,300.6	+53.9	+1.03%
FTSE 100	8,445.80	+17.67	+0.21%
USD सूचकांक	104.230	-0.662	-0.63%

सोना	2,391.55	+31.65	+1.34%
क्रूड ऑइल WTI	78.75	+0.73	+0.94%
ब्रेंट ऑइल	82.84	+0.46	+0.56%
प्राकृतिक गैस	2.423	+0.079	+3.37%
चांदी	29.843	+1.141	+3.98%
एमसीएक्स तांबा	891.45	+7.25	+0.82%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-700	-1.24%

USD/INR	83.417	-0.078	-0.09%
EUR/USD	1.0877	+0.0059	+0.55%
GBP/USD	1.2677	+0.0089	+0.71%
USD/JPY	154.95	-1.48	-0.94%
GBP/INR	105.754	+0.627	+0.60%
EUR/INR	90.7300	+0.3940	+0.44%
USD/CAD	1.3603	-0.0044	-0.33%

एसबीआय	820.70	+2.50	+0.31%
एनटीपीसी	361.15	+5.35	+1.50%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.45	+5.90	+0.53%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,831.00	-9.15	-0.32%
डीएलएफ	825.00	-14.05	-1.67%
टाटा मोटर्स	945.95	-18.70	-1.94%
टाटा स्टील	165.85	+0.90	+0.55%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Sabadell Dolar Fi.	16.770	+0.004	+0.02%