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Sabadell Interés Euro Base FI (174403032)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0174403032

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 936.76M

174403032 होल्डिंग्स

Sabadell Interes Euro Base FI (174403032) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Sabadell Interes Euro Base FI पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	6.65	6.85	0.20
बांड्स	93.22	93.25	0.03
परिवर्तनीय	0.11	0.11	0.00
अन्य	0.02	0.02	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.08	17.35
बुक से मूल्य	2.26	2.26
विक्रय से मूल्य	1.20	1.58
मूल्य/कैश फ्लो	8.03	9.80
लाभांश यील्ड	3.26	2.55
5 वर्ष कमाई विकास	11.74	11.88

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	57.08	49.12
सरकार	29.99	34.26
कैश	6.65	17.41
प्रतिभूतिकृत	6.16	6.88

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 207

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 7

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2.43	94.640	-0.05%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	2.12	93.720	-0.13%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	2.05	97.61	-0.07%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	2.04	94.600	+0.01%
BPCE SA 0.625%	FR0013509726	2.00	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	1.91	-	-
Societe Generale S.A.	FR001400AO22	1.86	-	-
HSBC Continental Europe 0.25%	FR0013420023	1.64	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1.47	94.81	-0.21%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1.45	93.53	-0.26%

Sabadell Asset Management SA SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Sabadell Rendimiento Plus FI	2.87B	0.98	0.89	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	2.87B	1.05	1.07	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	2.87B	0.94	0.79	-
Sabadell Rendimiento Base FI	2.87B	0.90	0.69	0.28
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	2.87B	1.06	1.14	-

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निफ्टी 50	22,604.85	-38.55	-0.17%
बीएसई सेंसेक्स	74,482.78	-188.50	-0.25%
निफ्टी बैंक	49,396.75	-27.30	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,707.00	-43.55	-0.19%
US 500	5,022.0	-13.7	-0.27%
FTSE 100	8,158.18	+14.05	+0.17%
USD सूचकांक	106.235	+0.135	+0.13%

सोना	2,295.45	-7.45	-0.32%
क्रूड ऑइल WTI	80.69	-1.24	-1.51%
ब्रेंट ऑइल	85.10	-1.23	-1.42%
प्राकृतिक गैस	1.935	-0.056	-2.81%
चांदी	26.652	-0.002	-0.01%
एमसीएक्स तांबा	860.60	0.00	0.00%
एमसीएक्स कॉटन	57,500	0	0.00%

USD/INR	83.484	-0.009	-0.01%
EUR/USD	1.0666	+0.0001	+0.01%
GBP/USD	1.2493	+0.0003	+0.02%
USD/JPY	157.95	+0.14	+0.09%
GBP/INR	104.309	+0.013	+0.01%
EUR/INR	89.0580	+0.0060	+0.01%
USD/CAD	1.3774	-0.0003	-0.02%

एसबीआय	821.90	-4.60	-0.56%
एनटीपीसी	363.00	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,150.25	-9.90	-0.85%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,931.95	+1.90	+0.06%
डीएलएफ	892.30	+6.20	+0.70%
टाटा मोटर्स	1,008.95	+8.35	+0.83%
टाटा स्टील	164.75	-2.65	-1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Sabadell Interes .	9.18	+0.01	+0.07%