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Sabadell Interés Euro Cartera FI (0P00016ZBE)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0174403008

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 936.76M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	6.650	6.850	0.200
बांड्स	93.220	93.250	0.030
परिवर्तनीय	0.110	0.110	0.000
अन्य	0.020	0.020	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.082	17.350
बुक से मूल्य	2.261	2.258
विक्रय से मूल्य	1.204	1.580
मूल्य/कैश फ्लो	8.033	9.797
लाभांश यील्ड	3.261	2.553
5 वर्ष कमाई विकास	11.739	11.885

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	57.081	49.117
सरकार	29.990	34.261
कैश	6.646	17.410
प्रतिभूतिकृत	6.157	6.882

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 207

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 7

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2.43	94.640	-0.05%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	2.12	93.720	-0.13%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	2.05	97.61	-0.07%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	2.04	94.600	+0.01%
BPCE SA 0.625%	FR0013509726	2.00	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	1.91	-	-
Societe Generale S.A.	FR001400AO22	1.86	-	-
HSBC Continental Europe 0.25%	FR0013420023	1.64	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1.47	94.81	-0.21%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1.45	93.53	-0.26%

Sabadell Asset Management SA SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Sabadell Rendimiento Pyme FI	2.87B	0.94	0.79	-
Sabadell Rendimiento Base FI	2.87B	0.90	0.69	0.28
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	2.87B	1.06	1.14	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	2.87B	1.06	1.14	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	2.87B	0.98	0.89	-

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निफ्टी 50	22,604.85	-38.55	-0.17%
बीएसई सेंसेक्स	74,482.78	-188.50	-0.25%
निफ्टी बैंक	49,396.75	-27.30	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,707.00	-43.55	-0.19%
US 500	5,033.6	+15.2	+0.30%
FTSE 100	8,121.24	-22.89	-0.28%
USD सूचकांक	105.520	-0.580	-0.55%

सोना	2,331.50	+1.40	+0.06%
क्रूड ऑइल WTI	79.06	-0.06	-0.08%
ब्रेंट ऑइल	83.60	+0.06	+0.07%
प्राकृतिक गैस	1.933	+0.003	+0.16%
चांदी	26.973	+0.048	+0.18%
एमसीएक्स तांबा	856.40	-4.10	-0.48%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-460	-0.80%

USD/INR	83.407	-0.005	-0.01%
EUR/USD	1.0715	+0.0006	+0.06%
GBP/USD	1.2533	+0.0008	+0.06%
USD/JPY	155.38	+0.91	+0.59%
GBP/INR	104.480	-0.029	-0.03%
EUR/INR	89.0580	+0.0060	+0.01%
USD/CAD	1.3730	-0.0008	-0.06%

एसबीआय	821.90	-4.60	-0.56%
एनटीपीसी	363.00	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,150.25	-9.90	-0.85%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,931.95	+1.90	+0.06%
डीएलएफ	892.30	+6.20	+0.70%
टाटा मोटर्स	1,008.95	+8.35	+0.83%
टाटा स्टील	164.75	-2.65	-1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Sabadell Interos .	9.458	+0.010	+0.08%