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Sabadell Japón Bolsa Base FI (174402034)

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10/05 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Sabadell Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0174402034

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 21.4M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	6.38	6.68	0.30
शेयर	92.65	92.65	0.00
बांड्स	0.95	0.95	0.00
परिवर्तनीय	0.03	0.03	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.91	15.47
बुक से मूल्य	1.17	1.43
विक्रय से मूल्य	0.94	1.08
मूल्य/कैश फ्लो	6.25	7.99
लाभांश यील्ड	2.29	2.28
5 वर्ष कमाई विकास	14.81	11.74

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	18.81	22.13
उपभोक्ता चक्रीय	17.09	16.11
प्रौद्योगिकी	16.59	17.52
वित्तीय सेवाएं	10.61	12.24
संचार सेवाएं	9.36	8.45
स्वास्थ्य सेवा	9.06	7.44
आधारभूत सामग्री	8.07	6.65
उपभोक्ता बचाव	6.83	5.93
रियल एस्टेट	1.89	3.16
उपयोगिताएँ	0.85	1.97
ऊर्जा	0.83	1.71

क्षेत्र आवंटन

एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 105

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	4.61	-	-
Toyota Motor	JP3633400001	3.99	3,437.0	-0.29%
Sony	JP3435000009	3.50	12,880.0	-1.42%
Keyence	JP3236200006	2.62	71,950.0	-1.59%
Nintendo	JP3756600007	2.33	8,408.0	+0.20%
KDDI Corp.	JP3496400007	2.23	4,347.0	-0.73%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	2.19	1,552.0	-0.70%
Tokyo Electron	JP3571400005	1.96	36,630.0	+0.80%
Oriental Land Co Ltd	JP3198900007	1.90	4,670.0	-0.36%
Recruit Holdings	JP3970300004	1.89	7,734.0	-1.07%

Sabadell Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Sabadell Prudente Empresa FI	2.04B	0.51	-0.77	-
Sabadell Prudente Plus FI	2.04B	0.51	-0.77	-
Sabadell Prudente Premier FI	2.04B	0.61	-0.47	-
Sabadell Prudente Pyme FI	2.04B	0.48	-0.87	-
Sabadell Prudente Base FI	2.04B	0.44	-0.97	0.63

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निफ्टी 50	22,529.05	+27.05	+0.12%
बीएसई सेंसेक्स	73,953.31	-52.63	-0.07%
निफ्टी बैंक	48,048.20	-151.30	-0.31%
Nifty 50 वायदा	22,590.00	+46.10	+0.20%
US 500	5,322.4	+14.3	+0.27%
FTSE 100	8,416.45	-7.75	-0.09%
USD सूचकांक	104.530	+0.070	+0.07%

सोना	2,426.85	-11.65	-0.48%
क्रूड ऑइल WTI	78.65	-0.65	-0.82%
ब्रेंट ऑइल	82.88	-0.83	-0.99%
प्राकृतिक गैस	2.671	-0.080	-2.91%
चांदी	32.252	-0.174	-0.54%
एमसीएक्स तांबा	933.75	-2.75	-0.29%
एमसीएक्स कॉटन	55,880	-220	-0.39%

USD/INR	83.312	+0.021	+0.03%
EUR/USD	1.0856	+0.0001	+0.01%
GBP/USD	1.2709	+0.0006	+0.04%
USD/JPY	156.21	-0.04	-0.02%
GBP/INR	105.884	+0.031	+0.03%
EUR/INR	90.4390	-0.0020	-0.00%
USD/CAD	1.3650	+0.0029	+0.21%

एसबीआय	831.00	+10.00	+1.22%
एनटीपीसी	372.15	+5.85	+1.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,119.00	-11.75	-1.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,867.95	-1.70	-0.06%
डीएलएफ	852.00	+0.60	+0.07%
टाटा मोटर्स	950.50	-3.45	-0.36%
टाटा स्टील	174.25	+6.35	+3.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Sabadell Japon Bo.	2.68	-0.06	-2.19%