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Sabadell Prudente Base FI (111187003)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Sabadell Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0111187003

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 1.85B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	10.15	27.37	17.22
शेयर	18.84	21.41	2.57
बांड्स	64.30	66.80	2.50
परिवर्तनीय	1.11	1.11	0.00
प्राथमिक	0.18	0.18	0.00
अन्य	4.37	4.53	0.16

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.40	16.28
बुक से मूल्य	2.33	2.42
विक्रय से मूल्य	1.69	1.75
मूल्य/कैश फ्लो	10.67	10.24
लाभांश यील्ड	2.49	2.58
5 वर्ष कमाई विकास	11.48	11.19

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	21.72	20.68
वित्तीय सेवाएं	16.06	16.67
औद्योगिक	13.78	11.25
उपभोक्ता चक्रीय	10.90	10.65
स्वास्थ्य सेवा	10.31	12.81
उपभोक्ता बचाव	6.24	7.48
संचार सेवाएं	6.08	6.93
आधारभूत सामग्री	5.60	5.40
उपयोगिताएँ	4.64	3.43
ऊर्जा	3.10	3.69
रियल एस्टेट	1.57	4.22

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 128

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 14

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Sabadell Rendimiento Z FI	ES0173829070	9.98	-	-
Sabadell Interos Euro Cartera FI	ES0174403008	8.77	9.757	-0.00%
Amundi Fds Euro Aggt Bd J2 EUR C	LU1882468934	4.50	-	-
Amundi Funds - Bond Euro Corporate IE-C	LU0119099496	4.04	2,143.750	-0.13%
Sabadell Bonos Flotantes Euro Cartera FI	ES0174356016	3.14	-	-
Sabadell Estados Unidos Bolsa Cartera FI	ES0138983004	2.89	37.780	-0.20%
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR	LU0368229703	2.76	14.040	-0.14%
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D	LU1437018598	2.64	49.16	+0.32%
Amundi Fds US Bond J2 USD C	LU2176990534	2.63	-	-
Amundi ABS IC	FR0010319996	2.53	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Sabadell Prudente Empresa FI	1.85B	4.26	-0.03	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.85B	4.26	-0.03	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.85B	4.52	0.27	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.85B	4.17	-0.13	-
InverSabadell 25 Base FI	775.52M	4.81	-0.45	0.66

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निफ्टी 50	23,555.50	-3.55	-0.02%
बीएसई सेंसेक्स	77,684.51	-6.44	-0.01%
निफ्टी बैंक	50,227.85	+139.50	+0.28%
Nifty 50 वायदा	23,624.90	-33.65	-0.14%
US 500	5,969.8	-15.6	-0.26%
FTSE 100	8,071.19	+40.86	+0.51%
USD सूचकांक	106.480	+0.101	+0.09%

सोना	2,580.00	-6.50	-0.25%
क्रूड ऑइल WTI	68.56	+0.13	+0.19%
ब्रेंट ऑइल	72.44	+0.16	+0.22%
प्राकृतिक गैस	2.859	-0.124	-4.16%
चांदी	30.620	-0.043	-0.14%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.454	+0.023	+0.03%
EUR/USD	1.0560	-0.0003	-0.03%
GBP/USD	1.2706	+0.0003	+0.02%
USD/JPY	155.96	+0.51	+0.32%
GBP/INR	107.307	+0.014	+0.01%
EUR/INR	89.2805	+0.0985	+0.11%
USD/CAD	1.4027	+0.0031	+0.22%

एसबीआय	804.25	-4.40	-0.54%
एनटीपीसी	372.50	-8.85	-2.32%
आईसीआईसीआई बैंक	1,256.95	+3.25	+0.26%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,267.60	+15.55	+1.24%
डीएलएफ	762.70	+14.15	+1.89%
टाटा मोटर्स	774.30	-11.95	-1.52%
टाटा स्टील	137.98	-1.19	-0.86%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Sabadell Prudente.	11.38	+0.03	+0.27%
	BNP Paribas Funds.	225.670	-0.590	-0.26%

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