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Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro C FI (0P000183I1)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Santa Lucía Gestión SGIIC

आईसआईन: ES0170156022

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 203.78M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	23.390	23.390
बांड्स	72.300	72.300
परिवर्तनीय	4.320	4.320

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	42.960	45.509
कैश	23.386	20.056
सरकार	19.564	21.920
प्रतिभूतिकृत	9.774	4.391

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 71

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	10.27	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	4.28	96.89	0.00%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	3.64	101.120	-0.02%
Banca March S.A. 0%	ES0313040075	3.02	-	-
Cedulas TDA 6 0%	ES0317046003	2.63	-	-
Banco de Sabadell SA 0%	XS2028816028	2.41	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2.27	100.312	-0.01%
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	2.23	99.630	+0.09%
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251014	2.17	-	-
Credit Agricole SA 2.7 15-Jul-2025	FR0012737963	2.09	99.627	+0.04%

Santa Lucía Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Aviva Corto Plazo A FI	203.78M	3.39	1.95	0.83
Aviva Corto Plazo B FI	203.78M	3.20	1.72	0.54
Aviva Renta Fija A FI	203.26M	3.25	0.51	1.11
Aviva Renta Fija B FI	13.39M	2.69	-0.14	0.46
Santalucoa Renta Fija D FI	3.31M	3.12	0.36	-

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निफ्टी 50	24,194.50	-27.40	-0.11%
बीएसई सेंसेक्स	80,005.88	-103.97	-0.13%
निफ्टी बैंक	52,172.05	-35.45	-0.07%
Nifty 50 वायदा	24,350.00	-71.55	-0.29%
US 500	6,022.1	+0.5	+0.01%
FTSE 100	8,258.61	-33.07	-0.40%
USD सूचकांक	106.772	-0.068	-0.06%

सोना	2,654.41	+8.11	+0.31%
क्रूड ऑइल WTI	68.75	-0.02	-0.03%
ब्रेंट ऑइल	72.30	-0.18	-0.25%
प्राकृतिक गैस	3.453	-0.029	-0.83%
चांदी	30.837	+0.005	+0.02%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.343	+0.019	+0.02%
EUR/USD	1.0491	+0.0005	+0.05%
GBP/USD	1.2578	+0.0010	+0.08%
USD/JPY	152.74	-0.35	-0.23%
GBP/INR	106.084	+0.089	+0.08%
EUR/INR	88.4630	+0.0160	+0.02%
USD/CAD	1.4048	-0.0004	-0.03%

एसबीआय	839.40	-5.05	-0.60%
एनटीपीसी	361.65	-6.75	-1.83%
आईसीआईसीआई बैंक	1,304.95	+4.00	+0.31%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,295.70	+8.70	+0.68%
डीएलएफ	827.35	+4.05	+0.49%
टाटा मोटर्स	783.00	-13.60	-1.71%
टाटा स्टील	144.47	+0.80	+0.56%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Santalucoa Corto.	15.452	+0.002	+0.01%

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