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Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro C FI (0P000183I1)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
आईसआईन:  ES0170156022 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 203.12M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 25.220 25.220 0.000
बांड्स 69.890 74.850 4.960
परिवर्तनीय 4.900 4.900 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 46.819 45.914
कैश 25.222 19.962
सरकार 11.832 21.584
प्रतिभूतिकृत 11.231 4.436

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 70

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Italy 3.5 15-Jan-2026 IT0005514473 5.15 101.040 +0.02%
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 4.93 - -
Italy (Republic Of) IT0005607269 4.15 - -
Banca March S.A. 0% ES0313040075 3.43 - -
Cedulas TDA 6 0% ES0317046003 2.99 - -
Banco de Sabadell SA 0% XS2028816028 2.73 - -
  Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur IT0005359846 2.57 100.392 -0.02%
  Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025 XS2179037697 2.53 99.530 +0.11%
Ibercaja Banco S.A. ES0344251014 2.46 - -
  Credit Agricole SA 2.7 15-Jul-2025 FR0012737963 2.38 99.599 +0.14%

Santa Lucía Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Aviva Corto Plazo B FI 203.12M 3.22 1.73 0.54
  Aviva Corto Plazo A FI 203.12M 3.41 1.95 0.83
  Santalucoa Renta Fija D FI 3.28M 3.19 0.38 -
  Aviva Renta Fija A FI 203.01M 3.32 0.53 1.12
  Aviva Renta Fija B FI 13.12M 2.76 -0.12 0.47
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