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Santalucía Fonvalor Euro C FI (0P000183I0)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0170136024

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 236.46M

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Santalucoa Fonvalor Euro D FI (0P000183I0) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Santalucoa Fonvalor Euro D FI पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	6.020	6.070	0.050
शेयर	37.420	37.420	0.000
बांड्स	50.480	50.480	0.000
परिवर्तनीय	6.090	6.090	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	28.123	14.891
बुक से मूल्य	5.687	2.037
विक्रय से मूल्य	4.780	1.365
मूल्य/कैश फ्लो	17.961	8.491
लाभांश यील्ड	1.453	2.968
5 वर्ष कमाई विकास	10.210	10.610

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	48.890	15.299
उपभोक्ता चक्रीय	23.470	12.508
आधारभूत सामग्री	14.430	6.442
उपभोक्ता बचाव	7.690	8.661
स्वास्थ्य सेवा	5.520	11.990

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 49

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
FUT DTB EUROSTOXX 50 VGM4 21062024	DE000C6XKBW6	12.33	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	6.52	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	2.99	-	-
Banco Santander, S.A. 0%	ES0213900220	2.85	-	-
Cedulas TDA 6 0%	ES0317046003	2.83	-	-
Telefonica Europe B V 0%	XS2109819859	2.82	-	-
db x-trackers II iBoxx EUR High	LU1109942653	2.65	15.70	+0.13%
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	2.63	65.53	+0.61%
SAP	DE0007164600	2.47	168.540	-0.68%
Inditex	ES0148396007	2.28	42.500	-0.82%

Santa Lucía Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Aviva Fonvalor Euro A FI	236.46M	5.55	5.48	3.97
Aviva Fonvalor Euro B FI	236.46M	5.23	4.18	2.91
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	171.94M	8.11	6.84	7.36
Santalucoa Renta Zona No Euro B	171.94M	7.82	5.67	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	171.94M	8.02	6.47	-

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निफ्टी 50	22,544.50	-103.70	-0.46%
बीएसई सेंसेक्स	74,336.31	-274.80	-0.37%
निफ्टी बैंक	48,984.00	-247.05	-0.50%
Nifty 50 वायदा	22,684.00	-95.95	-0.42%
US 500	5,079.6	+15.4	+0.30%
FTSE 100	8,172.15	+50.91	+0.63%
USD सूचकांक	105.120	-0.058	-0.06%

सोना	2,315.40	+5.80	+0.25%
क्रूड ऑइल WTI	79.19	+0.24	+0.30%
ब्रेंट ऑइल	83.91	+0.24	+0.29%
प्राकृतिक गैस	2.018	-0.011	-0.54%
चांदी	26.957	+0.128	+0.48%
एमसीएक्स तांबा	847.50	+1.55	+0.18%
एमसीएक्स कॉटन	57,060	-220	-0.38%

USD/INR	83.375	-0.020	-0.02%
EUR/USD	1.0737	+0.0012	+0.11%
GBP/USD	1.2553	+0.0022	+0.18%
USD/JPY	153.01	-0.62	-0.40%
GBP/INR	104.653	+0.123	+0.12%
EUR/INR	89.5180	+0.0790	+0.09%
USD/CAD	1.3662	-0.0009	-0.07%

एसबीआय	826.50	-3.55	-0.43%
एनटीपीसी	370.85	+1.80	+0.49%
आईसीआईसीआई बैंक	1,139.90	+0.45	+0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,899.35	-33.75	-1.15%
डीएलएफ	883.00	-13.45	-1.50%
टाटा मोटर्स	1,021.50	-6.30	-0.61%
टाटा स्टील	168.70	+1.35	+0.81%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Santalucoa Fonva.	19.273	-0.030	-0.16%