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Santalucía Renta Fija C FI (0P00018BM6)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
आईसआईन:  ES0170138020 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 1.62M
Santaluco­a Renta Fija D FI 19.503 -0.020 -0.09%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 3.760 4.050 0.290
बांड्स 90.420 92.610 2.190
परिवर्तनीय 5.830 5.830 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 43.712 33.208
सरकार 39.356 45.952
प्रतिभूतिकृत 7.346 8.766
कैश 3.756 11.335

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 83

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Euro Bobl Future June 24 DE000C75XMV6 14.24 - -
Euro Bund Future June 24 DE000C75XMU8 6.06 - -
  Aviva Corto Plazo A FI ES0170156006 5.29 15.03 0%
  Italy 4 30-Oct-2031 IT0005542359 4.58 103.280 -0.43%
  Italy 1.85 01-Jul-2025 IT0005408502 3.83 98.270 -0.03%
  Spain 0.8 30-Jul-2029 ES0000012K53 3.52 90.030 +0.10%
Future on US 10 Year Note (CBT) - 3.27 - -
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc IE00BZ005G52 2.37 - -
  Italy 3.4 01-Apr-2028 IT0005521981 1.95 100.440 -0.21%
Ald S.A. 0% FR001400L4V8 1.86 - -

Santa Lucía Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Aviva Corto Plazo A FI 190.9M 1.09 1.18 0.66
  Aviva Corto Plazo B FI 190.9M 1.02 0.95 0.36
  Santalucoa Corto Plazo D FI 190.9M 1.08 1.13 -
  Aviva Renta Fija A FI 196.47M -0.52 -0.81 1.09
  Aviva Renta Fija B FI 5.02M -0.74 -1.45 0.44
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