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Santalucía Renta Fija C FI (0P00018BM6)

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23/12 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  Santa Lucía Gestión SGIIC
आईसआईन:  ES0170138020 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 3.1M
Santaluco­a Renta Fija D FI 20.267 -0.020 -0.12%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 3.350 3.620 0.270
बांड्स 91.620 91.620 0.000
परिवर्तनीय 5.030 5.030 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात - 17.329
बुक से मूल्य - 1.960
विक्रय से मूल्य - 2.286
मूल्य/कैश फ्लो - 120.338
लाभांश यील्ड - 4.108
5 वर्ष कमाई विकास - 10.814

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 41.549 45.349
कॉर्पोरेट 41.014 34.941
प्रतिभूतिकृत 9.052 8.870
कैश 3.356 12.280
यौगिक -0.005 13.825

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 80

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 6.12 - -
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 6.08 - -
  Aviva Corto Plazo A FI ES0170156006 5.30 15.43 0%
  Italy 4 30-Oct-2031 IT0005542359 4.69 106.000 -0.34%
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 4.03 - -
  Italy 1.85 01-Jul-2025 IT0005408502 3.80 99.700 0.00%
  Spain 0.8 30-Jul-2029 ES0000012K53 3.57 92.480 -0.32%
  Spain 2.55 31-Oct-2032 ES0000012K61 2.91 98.120 -0.40%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc IE00BZ005G52 2.44 - -
  Italy 3.4 01-Apr-2028 IT0005521981 1.96 102.530 -0.18%

Santa Lucía Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Aviva Corto Plazo A FI 207.48M 3.92 2.16 0.88
  Aviva Corto Plazo B FI 207.48M 3.71 1.93 0.58
  Santalucoa Corto Plazo D FI 207.48M 3.88 2.11 -
  Aviva Renta Fija A FI 203.74M 4.81 1.00 1.21
  Aviva Renta Fija B FI 13.87M 4.18 0.34 0.55
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