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Santander Eurocrédito A FI (0P00015YU9)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Santander Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0176938001

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 204.93M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	105.190	105.190	0.000
परिवर्तनीय	1.550	1.550	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	61.554	76.851
सरकार	43.243	9.846
कैश	-6.736	11.297
प्रतिभूतिकृत	0.391	4.796

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 200

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	18.65	100.34	0.00%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	18.40	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.93	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.9%	XS0203712939	1.14	-	-
BNP Paribas SA 1.25%	XS1793252419	1.09	-	-
KfW .25 30-Jun-2025	XS1612940558	1.07	99.500	+0.52%
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA .875 1	XS2090859252	1.07	97.890	-0.07%
Bankinter SA 0.875%	ES0213679HN2	1.06	-	-
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	0.99	107.81	-0.06%
Segro Capital Sarl 1.25%	XS2455401328	0.85	-	-

Santander Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ES0112793015	2.85B	4.50	2.04	-
SPB RF Corto Plazo A FI	2.85B	3.62	1.47	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2.85B	4.34	1.95	0.86
ES0138986007	2.73B	4.24	1.46	-
Santander Rendimiento B FI	2.18B	3.01	1.41	0.03

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निफ्टी 50	23,629.60	-375.15	-1.56%
बीएसई सेंसेक्स	78,000.66	-1222.45	-1.54%
निफ्टी बैंक	49,960.20	-1028.60	-2.02%
Nifty 50 वायदा	23,730.00	-362.40	-1.50%
US 500	5,983.6	+6.7	+0.11%
FTSE 100	8,249.66	+25.68	+0.31%
USD सूचकांक	108.08	-0.72	-0.66%

सोना	2,646.59	-0.31	-0.01%
क्रूड ऑइल WTI	73.36	-0.08	-0.11%
ब्रेंट ऑइल	76.28	+0.06	+0.08%
प्राकृतिक गैस	3.705	-0.007	-0.19%
चांदी	30.485	0.000	0.00%
एमसीएक्स तांबा	800.35	+5.50	+0.69%
MCX सोना मिनी	76,813	-36	-0.05%

USD/INR	85.711	-0.043	-0.05%
EUR/USD	1.0387	-0.0003	-0.03%
GBP/USD	1.2516	-0.0001	-0.01%
USD/JPY	157.65	+0.05	+0.03%
GBP/INR	107.235	-0.107	-0.10%
EUR/INR	89.0430	-0.0130	-0.01%
USD/CAD	1.4333	+0.0004	+0.03%

एसबीआय	776.40	-17.00	-2.14%
एनटीपीसी	327.50	-12.35	-3.63%
आईसीआईसीआई बैंक	1,264.10	-0.95	-0.08%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,218.00	-33.15	-2.65%
डीएलएफ	805.85	-22.20	-2.68%
टाटा मोटर्स	776.25	-14.15	-1.79%
टाटा स्टील	132.18	-6.18	-4.47%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Santander Eurocro.	100.437	+0.030	+0.03%

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