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SANTANDER PB VOKIN ASPEN RF REF DI FI (0P00012UW7)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

आईसआईन: BRASP8CTF008

एस/न: 19.587.201/0001-65

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 229.08M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.790	3.810	0.020
बांड्स	96.210	96.210	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	67.299	2,998.780
कॉर्पोरेट	32.382	14.073
कैश	0.319	2,295.890

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 39

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	31.42	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	18.81	15,641.430	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	7.24	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	7.10	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.7%	BRBITALFN268	3.27	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	2.72	-	-
Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A 1.05%	BRDCLSLFI0F6	1.98	-	-
Banco Cooperativo Sicredi Sa Bansicredi 1.35%	BRSCDILFI4Y4	1.88	-	-
Banco Volkswagen S.A. 1.15%	BRBVKWLFI9F1	1.84	-	-
Banco ABC Brasil SA 1%	BRABCBLFIK65	1.74	-	-

Santander DTVM S.A. द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
PREV RENDA FIXA	36.45B	8.89	12.46	9.72
XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	12.86B	8.43	11.90	9.16
SANTANDER FI PREV RENDA FIXA CREDIT	12.42B	10.41	12.84	9.73
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	12.44B	4.88	4.29	20.67
PREV CONSERVADOR RENDA FIXA	11.3B	9.20	12.19	9.30

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निफ्टी 50	24,203.95	+296.70	+1.24%
बीएसई सेंसेक्स	79,892.09	+774.98	+0.98%
निफ्टी बैंक	52,031.80	+896.40	+1.75%
Nifty 50 वायदा	24,207.00	+320.45	+1.34%
US 500	5,994.5	+25.2	+0.42%
FTSE 100	8,296.29	+34.21	+0.41%
USD सूचकांक	107.192	-0.315	-0.29%

सोना	2,697.20	-40.00	-1.46%
क्रूड ऑइल WTI	70.67	-0.57	-0.80%
ब्रेंट ऑइल	74.08	-0.55	-0.74%
प्राकृतिक गैस	3.488	+0.201	+6.12%
चांदी	31.255	-0.521	-1.64%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.274	-0.162	-0.19%
EUR/USD	1.0453	+0.0036	+0.35%
GBP/USD	1.2553	+0.0022	+0.18%
USD/JPY	154.67	-0.07	-0.05%
GBP/INR	105.787	-0.030	-0.03%
EUR/INR	88.0900	+0.1200	+0.14%
USD/CAD	1.3972	-0.0008	-0.06%

एसबीआय	845.55	+29.50	+3.61%
एनटीपीसी	371.60	+6.15	+1.68%
आईसीआईसीआई बैंक	1,303.85	+25.80	+2.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,290.10	+24.70	+1.95%
डीएलएफ	831.80	+28.40	+3.53%
टाटा मोटर्स	798.35	+7.35	+0.93%
टाटा स्टील	144.83	+2.05	+1.44%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	SANTANDER FI PB V.	255.939	+0.110	+0.04%

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