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SANTANDER PB VOKIN ASPEN RF REF DI FI (0P00012UW7)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  ब्राज़ील
जारीकर्ता:  Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
आईसआईन:  BRASP8CTF008 
एस/न:  19.587.201/0001-65
संपत्ति श्रेणी:  अन्य
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 258.2M
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0P00012UW7 होल्डिंग्स

 
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 22.480 22.500 0.020
बांड्स 77.510 77.510 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 73.747 2,930.460
कॉर्पोरेट 26.264 12.944
कैश -0.010 2,333.680

क्षेत्र आवंटन

  • लैटिन अमेरिका
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 58

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24 BRSTNCLF1RA8 22.50 - -
  Brazil LFT 0 01-SEP-2024 BRSTNCLF0008 16.49 14,896.402 +0.00%
  Brazil 0 01-Mar-2026 BRSTNCLF1RE0 11.18 14,920.530 +0.04%
  Brazil 0 01-Sep-2025 BRSTNCLF1RD2 8.09 14,955.736 +100000.00%
  Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027 BRSTNCLF1RG5 5.72 14,857.386 +0.00%
  Brazil 0 01-Sep-2026 BRSTNCLF1RF7 4.28 14,941.334 +33202864.44%
  Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025 BRSTNCLF1RC4 3.65 14,896.357 +0.00%
Banco Bradesco S.A. 0.71156% BRBBDCLTRQ10 2.45 - -
BCO Itau Sa 0.70093% BRBITALFN1G3 1.92 - -
  Brazil 6 15-May-2033 BRSTNCNTB6B1 1.55 4,176.719 +0.49%

Banco Santander Brasil SA द्वारा शीर्ष अन्य फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  PREV RENDA FIXA 38.81B 13.46 10.40 9.75
  XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO 14.36B 12.90 9.85 9.18
  FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F 12.38B 4.03 7.45 21.48
  SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO OVI 10.71B 18.61 5.15 13.24
  PREV CONSERVADOR RENDA FIXA 11.17B 13.21 10.08 9.27
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