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Santander Generación 1 A FI (0P00017ZQI)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0174869000

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 973.23M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	13.620	22.120	8.500
शेयर	13.680	14.140	0.460
बांड्स	61.960	62.330	0.370
परिवर्तनीय	4.840	4.840	0.000
प्राथमिक	0.010	0.010	0.000
अन्य	5.890	5.890	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.815	15.065
बुक से मूल्य	1.711	2.122
विक्रय से मूल्य	1.591	1.419
मूल्य/कैश फ्लो	9.034	8.818
लाभांश यील्ड	2.733	3.003
5 वर्ष कमाई विकास	16.163	10.638

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	22.060	16.685
प्रौद्योगिकी	13.470	16.641
रियल एस्टेट	13.120	2.696
औद्योगिक	12.440	14.387
उपभोक्ता चक्रीय	12.350	11.425
आधारभूत सामग्री	6.210	6.167
स्वास्थ्य सेवा	5.900	12.403
उपभोक्ता बचाव	5.110	8.144
ऊर्जा	3.540	4.902
संचार सेवाएं	3.290	6.220
उपयोगिताएँ	2.520	4.608

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 197

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Btp-1nv29 5,25%	IT0001278511	2.95	109.07	-0.36%
Helium Fund Helium Performance S EUR	LU0912262358	2.89	1,518.764	+0.04%
Lumyna PSAM Global Event EUR A2 Acc	LU1951090015	2.85	-	-
Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat SI EUR	IE00BNK9T448	2.80	-	-
SPB RF Ahorro Cartera FI	ES0112793015	2.67	10.036	+0.03%
Santander Renta Fija Ahorro Cartera FI	ES0105931010	2.66	-	-
Lazard Rathmore Alternative S Acc EUR H	IE00BKPLQQ52	2.64	-	-
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS	LU1681047236	2.64	123.56	-1.03%
Euro Stoxx 50 Future Mar 22	DE000C47BQN9	2.55	-	-
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 22	DE000F0VD0D8	2.19	-	-

Santander Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Santander Select Decidido S FI	6.53B	3.54	0.45	2.77
Santander Select Decidido A FI	6.53B	3.54	0.45	2.64
Santander 100 Valor Creciente 2 FI	3.38B	1.86	0.12	-
Santander Select Patrimonio S FI	2.91B	1.66	-1.09	-0.01
Santander Select Patrimonio A FI	2.91B	1.66	-1.09	-0.14

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निफ्टी 50	22,604.85	-38.55	-0.17%
बीएसई सेंसेक्स	74,482.78	-188.50	-0.25%
निफ्टी बैंक	49,396.75	-27.30	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,707.00	-43.55	-0.19%
US 500	5,021.7	-14.0	-0.28%
FTSE 100	8,121.24	-22.89	-0.28%
USD सूचकांक	105.935	-0.165	-0.16%

सोना	2,324.20	+21.30	+0.92%
क्रूड ऑइल WTI	79.21	-2.72	-3.32%
ब्रेंट ऑइल	83.60	-2.73	-3.16%
प्राकृतिक गैस	1.930	-0.061	-3.06%
चांदी	26.870	+0.216	+0.81%
एमसीएक्स तांबा	856.40	-4.10	-0.48%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-460	-0.80%

USD/INR	83.434	-0.059	-0.07%
EUR/USD	1.0691	+0.0027	+0.25%
GBP/USD	1.2498	+0.0008	+0.06%
USD/JPY	156.85	-0.95	-0.60%
GBP/INR	104.277	-0.019	-0.02%
EUR/INR	89.0580	+0.0060	+0.01%
USD/CAD	1.3754	-0.0023	-0.17%

एसबीआय	821.90	-4.60	-0.56%
एनटीपीसी	363.00	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,150.25	-9.90	-0.85%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,931.95	+1.90	+0.06%
डीएलएफ	892.30	+6.20	+0.70%
टाटा मोटर्स	1,008.95	+8.35	+0.83%
टाटा स्टील	164.75	-2.65	-1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Santander Generac.	99.705	-0.130	-0.13%