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Santander Rendimiento Cartera FI (0P00016ZNJ)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0138534054

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.3B

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Santander Rendimiento Cartera FI (0P00016ZNJ) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Santander Rendimiento Cartera FI पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	60.280	60.280
बांड्स	39.290	39.290
परिवर्तनीय	0.430	0.430

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	59.765	22.540
कॉर्पोरेट	36.205	45.102
सरकार	3.560	21.115
प्रतिभूतिकृत	0.037	4.484

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 148

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	3.17	102.480	0.00%
Societe Generale S.A. 1.25%	FR0013403441	2.19	-	-
Caixabank S.A. 2.375%	XS1936805776	1.92	-	-
GS 1.375 15-May-2024	XS1614198262	1.86	99.77	0.00%
Aegon Bank N.V. 0.625%	XS2008921947	1.59	-	-
Volkswagen Bank GmbH 1.25 10-Jun-2024	XS1830986326	1.45	99.600	0.00%
Argenta Spaarbank NV 1%	BE6311694010	1.38	-	-
AbbVie Inc. 1.375%	XS1520899532	1.25	-	-
Molson Coors Beverage Company 1.25%	XS1440976535	1.25	-	-
UBS Group AG 1.25%	CH0343366842	1.25	-	-

Santander Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SPB RF Corto Plazo A FI	3.04B	0.85	0.50	-
SPB RF Corto Plazo I FI	3.04B	0.98	0.81	0.63
ES0112793015	3.04B	1.02	0.86	-
Santander Rendimiento A FI	2.3B	0.75	0.23	-0.39
Santander Rendimiento B FI	2.3B	0.81	0.48	-0.14

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निफ्टी 50	22,604.85	-38.55	-0.17%
बीएसई सेंसेक्स	74,482.78	-188.50	-0.25%
निफ्टी बैंक	49,396.75	-27.30	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,707.00	-43.55	-0.19%
US 500	5,062.2	-54.0	-1.05%
FTSE 100	8,144.13	-2.90	-0.04%
USD सूचकांक	106.125	+0.677	+0.64%

सोना	2,303.85	-53.85	-2.28%
क्रूड ऑइल WTI	81.69	-0.94	-1.14%
ब्रेंट ऑइल	86.11	-1.09	-1.25%
प्राकृतिक गैस	1.974	-0.056	-2.76%
चांदी	26.633	-1.027	-3.71%
एमसीएक्स तांबा	862.00	-0.30	-0.03%
एमसीएक्स कॉटन	57,500	-1160	-1.98%

USD/INR	83.476	+0.035	+0.04%
EUR/USD	1.0675	-0.0043	-0.41%
GBP/USD	1.2500	-0.0062	-0.49%
USD/JPY	157.74	+1.40	+0.90%
GBP/INR	104.348	-0.473	-0.45%
EUR/INR	89.1150	-0.3380	-0.38%
USD/CAD	1.3761	+0.0102	+0.75%

एसबीआय	821.90	-4.60	-0.56%
एनटीपीसी	363.00	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,150.25	-9.90	-0.85%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,931.95	+1.90	+0.06%
डीएलएफ	892.30	+6.20	+0.70%
टाटा मोटर्स	1,008.95	+8.35	+0.83%
टाटा स्टील	164.75	-2.65	-1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Santander Rendimi.	97.651	+0.010	+0.01%