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Santander Renta Fija Cartera FI (0P00016ZNK)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0146133055

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 853.59M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	112.030	112.030	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	114.540	71.683
कैश	-14.550	11.342
यौगिक	0.010	6.824

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 44

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	14.87	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	13.58	92.340	+0.17%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	10.75	89.850	+0.31%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	9.01	99.199	-0.01%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	8.83	89.750	+0.07%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	6.28	102.440	-0.02%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	5.60	89.820	0.00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	4.78	83.450	+0.19%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4.17	95.720	+0.14%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02502075	3.97	-	-

Santander Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SPB RF Corto Plazo A FI	3.03B	1.06	0.55	-
SPB RF Corto Plazo I FI	3.03B	1.25	0.88	0.64
ES0112793015	3.03B	1.31	0.94	-
Santander Rendimiento Cartera FI	2.3B	1.31	1.29	-
Santander Rendimiento A FI	2.3B	0.98	0.32	-0.38

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निफ्टी 50	22,529.05	+27.05	+0.12%
बीएसई सेंसेक्स	73,953.31	-52.63	-0.07%
निफ्टी बैंक	48,048.20	-151.30	-0.31%
Nifty 50 वायदा	22,590.00	+46.10	+0.20%
US 500	5,307.3	-0.8	-0.02%
FTSE 100	8,385.99	-38.21	-0.45%
USD सूचकांक	104.495	+0.035	+0.03%

सोना	2,432.30	-6.20	-0.25%
क्रूड ऑइल WTI	77.77	-1.53	-1.93%
ब्रेंट ऑइल	82.15	-1.56	-1.86%
प्राकृतिक गैस	2.681	-0.070	-2.54%
चांदी	32.025	-0.401	-1.24%
एमसीएक्स तांबा	945.20	+8.70	+0.93%
एमसीएक्स कॉटन	55,760	-340	-0.61%

USD/INR	83.309	+0.019	+0.02%
EUR/USD	1.0858	+0.0003	+0.03%
GBP/USD	1.2712	+0.0008	+0.06%
USD/JPY	156.26	+0.02	+0.01%
GBP/INR	105.902	+0.048	+0.05%
EUR/INR	90.4560	+0.0150	+0.02%
USD/CAD	1.3643	+0.0021	+0.15%

एसबीआय	831.00	+10.00	+1.22%
एनटीपीसी	372.15	+5.85	+1.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,119.00	-11.75	-1.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,867.95	-1.70	-0.06%
डीएलएफ	852.00	+0.60	+0.07%
टाटा मोटर्स	950.50	-3.45	-0.36%
टाटा स्टील	174.25	+6.35	+3.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Santander Renta F.	1,086.959	-2.710	-0.25%
	SMMA	14,675	+275	+1.91%