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Santander Renta Fija Ahorro A FI (0P00015KUS)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Santander Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0105931002

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.82B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	28.550	28.550	0.000
बांड्स	71.450	71.450	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	65.274	45.102
कैश	26.782	22.540
सरकार	7.387	21.115
प्रतिभूतिकृत	0.557	4.484

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 237

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Spain (Kingdom of) 4.4%	ES00000123X3	1.88	-	-
Sydbank AS 1.375%	XS1880919383	1.70	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02401120	1.67	-	-
Glencore Finance (Europe) Limited 0.625%	XS2051397961	1.62	-	-
FCHA 3.75 29-Mar-2024	XS1388625425	1.50	99.96	0.00%
UniCredit S.p.A. 3.715%	IT0005199267	1.48	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.375%	XS1872038218	1.33	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0.17%	DE000DDA0X96	1.30	-	-
Capital One Financial Corporation 0.8%	XS2009011771	1.26	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4.6%	DK0030486246	1.25	-	-

Santander Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SPB RF Corto Plazo I FI	3.04B	0.98	0.81	0.63
SPB RF Corto Plazo A FI	3.04B	0.85	0.50	-
ES0112793015	3.04B	1.02	0.86	-
Santander Rendimiento Cartera FI	2.3B	0.99	1.19	-
Santander Rendimiento A FI	2.3B	0.75	0.23	-0.39

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निफ्टी 50	22,681.60	+76.75	+0.34%
बीएसई सेंसेक्स	74,735.20	+252.42	+0.34%
निफ्टी बैंक	49,225.55	-171.20	-0.35%
Nifty 50 वायदा	22,780.00	+61.70	+0.27%
US 500	5,042.8	+24.4	+0.49%
FTSE 100	8,121.24	-22.89	-0.28%
USD सूचकांक	105.535	-0.093	-0.09%

सोना	2,325.40	+14.40	+0.62%
क्रूड ऑइल WTI	79.46	+0.46	+0.58%
ब्रेंट ऑइल	83.92	+0.48	+0.58%
प्राकृतिक गैस	1.962	+0.032	+1.66%
चांदी	26.858	+0.110	+0.41%
एमसीएक्स तांबा	860.30	+4.70	+0.55%
एमसीएक्स कॉटन	57,440	+320	+0.56%

USD/INR	83.453	+0.041	+0.05%
EUR/USD	1.0719	+0.0010	+0.10%
GBP/USD	1.2526	+0.0001	+0.01%
USD/JPY	155.32	+0.85	+0.55%
GBP/INR	104.556	+0.047	+0.05%
EUR/INR	89.4570	+0.3990	+0.45%
USD/CAD	1.3718	-0.0021	-0.15%

एसबीआय	829.85	+3.60	+0.44%
एनटीपीसी	368.20	+5.00	+1.38%
आईसीआईसीआई बैंक	1,137.35	-13.05	-1.13%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,949.85	+15.85	+0.54%
डीएलएफ	888.20	-3.65	-0.41%
टाटा मोटर्स	1,027.40	+19.50	+1.93%
टाटा स्टील	168.20	+3.20	+1.94%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Santander Renta F.	7.009	+0.002	+0.02%