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Santander Renta Fija Flexible A FI (0P00016G2L)

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21/09 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Santander Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0107942007

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 79.89M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	116.180	116.180	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	66.129	28.906
कॉर्पोरेट	49.359	58.528
कैश	-16.382	20.229
प्रतिभूतिकृत	0.697	8.401
यौगिक	0.198	19.526

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 115

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Schatz Future Sept 23	DE000C7F2YC0	27.92	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	7.22	97.84	+0.03%
European Stability Mechanism 0%	EU000A3JZRZ5	7.05	-	-
European Union 0%	EU000A3K4D66	5.09	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	3.56	98.00	-0.05%
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	3.19	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127921171	3.04	-	-
European Union 0%	EU000A3K4D90	3.02	-	-
France 0 15-May-2024	FR0127921072	2.02	99.977	+0.03%
Bank of America Corporation 4.808%	XS2345784057	1.74	-	-

Santander Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SPB RF Corto Plazo I FI	3.03B	0.98	0.81	0.63
SPB RF Corto Plazo A FI	3.03B	0.85	0.50	-
ES0112793015	3.03B	1.02	0.86	-
Santander Rendimiento Cartera FI	2.31B	0.99	1.19	-
Santander Rendimiento A FI	2.31B	0.75	0.23	-0.39

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निफ्टी 50	21,957.50	-345.00	-1.55%
बीएसई सेंसेक्स	72,404.17	-1062.22	-1.45%
निफ्टी बैंक	47,487.90	-533.20	-1.11%
Nifty 50 वायदा	22,068.00	-325.85	-1.46%
US 500	5,217.7	+3.6	+0.07%
FTSE 100	8,381.35	+27.30	+0.33%
USD सूचकांक	105.110	+0.015	+0.01%

सोना	2,362.20	+21.90	+0.94%
क्रूड ऑइल WTI	79.75	+0.49	+0.62%
ब्रेंट ऑइल	84.33	+0.15	+0.18%
प्राकृतिक गैस	2.327	+0.018	+0.78%
चांदी	28.710	+0.345	+1.22%
एमसीएक्स तांबा	860.00	+5.00	+0.58%
एमसीएक्स कॉटन	57,400	-180	-0.31%

USD/INR	83.472	+0.020	+0.02%
EUR/USD	1.0782	0.0001	0.00%
GBP/USD	1.2524	+0.0002	+0.02%
USD/JPY	155.48	+0.01	+0.01%
GBP/INR	104.537	+0.020	+0.02%
EUR/INR	90.0020	+0.0140	+0.02%
USD/CAD	1.3678	+0.0003	+0.02%

एसबीआय	820.00	+9.20	+1.13%
एनटीपीसी	347.15	-8.30	-2.34%
आईसीआईसीआई बैंक	1,112.50	-10.50	-0.93%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,784.90	-52.20	-1.84%
डीएलएफ	837.85	-14.65	-1.72%
टाटा मोटर्स	1,030.00	+17.90	+1.77%
टाटा स्टील	162.00	-4.05	-2.44%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Santander Renta F.	99.619	-0.010	-0.01%