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Santander Renta Fija I FI (146133022)

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19/12 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  Santander Asset Management SGIIC
आईसआईन:  ES0146133022 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 936.83M
Santander Renta Fija I FI 1,042.55 -2.39 -0.23%

146133022 होल्डिंग्स

 
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 2.01 2.01 0.00
बांड्स 97.99 97.99 0.00

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 97.99 73.09
कैश 2.01 11.52

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 44

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Spain 0 31-Jan-2027 ES0000012J15 11.57 95.510 -0.01%
  Spain 2.8 31-May-2026 ES0000012L29 10.56 100.743 -0.02%
  Spain 0.8 30-Jul-2029 ES0000012K53 9.64 93.130 +0.38%
  Spain 0 31-Jan-2028 ES0000012I08 8.92 93.000 -0.11%
  Spain 1.25 31-Oct-2030 ES0000012G34 6.76 92.870 0.00%
  Spain 3.55 31-Oct-2033 ES0000012L78 6.45 104.860 0.00%
  Spain .7 30-Apr-2032 ES0000012K20 4.79 86.770 -0.03%
  Spain 3.5 31-May-2029 ES0000012M51 4.68 104.410 +0.14%
  Spain 3.1 30-Jul-2031 ES0000012N43 4.55 102.700 0.00%
  Spain 2.55 31-Oct-2032 ES0000012K61 4.38 98.520 0.00%

Santander Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  ES0112793015 2.84B 4.50 2.04 -
  SPB RF Corto Plazo A FI 2.84B 3.62 1.47 -
  SPB RF Corto Plazo I FI 2.84B 4.34 1.95 0.86
  ES0138986007 2.67B 4.24 1.46 -
  Santander Rendimiento A FI 2.16B 2.77 1.16 -0.22
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