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First – Russia Bond Fund (0P0000V10D)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: रूस

जारीकर्ता: Sberbank Asset Management

आईसआईन: RU000A0EQ3Q5

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 10.29B

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Sberbank Ilya Muromets Bond Fund (0P0000V10D) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Sberbank Ilya Muromets Bond Fund पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.900	4.900	0.000
बांड्स	95.100	95.100	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	76.575	23.537
सरकार	18.528	23.849
कैश	4.898	21.124

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 46

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Russian Federation	RU000A100QS2	6.90	-	-
Russia Federation of (Government) 2.5 02-Feb-2028	RU000A0ZYZ26	6.72	83.48	-0.42%
NK Rosneft PAO 7.5 03-Feb-2028	RU000A0ZYT40	6.70	94.82	+0.31%
Alfa Bond Issuance Plc 9.35%	XS1946883342	5.47	-	-
Bashkirskaya Sodovaya Kompaniya AO 8.1 27-Jan-2023	RU000A0ZYR18	3.63	99.86	-0.10%
Mineral and Chemical Company, Open Joint Stock Company 8.55%	RU000A1008Z0	3.58	-	-
RESO-LEASING BO-P-07	RU000A100XU4	3.56	97.69	+0.21%
Sukhoi Civil Aircraft 9.45%	RU000A0JVF64	3.46	-	-
SUEK-Finance 001P-05R	RU000A101CQ4	3.43	94.07	-0.23%
NKNC 9.75 07-Dec-2028	RU000A0ZZZ17	3.12	91.48	-0.17%

First Asset Management द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Sberbank Dobrynia Nikitich Equity	25.63B	63.52	9.64	9.31
Sberbank Balanced	25.35B	42.19	7.99	10.23
Sberbank Natural Resources	17.21B	52.13	14.90	15.09
Sberbank Global Internet	9.85B	-6.31	17.17	17.64
Sberbank America	6.26B	-0.41	22.88	14.82

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1D1W1M6M1Y5Yअधि

निफ्टी 50	24,141.95	+131.35	+0.55%
बीएसई सेंसेक्स	79,476.19	+443.46	+0.56%
निफ्टी बैंक	52,574.75	+232.50	+0.44%
Nifty 50 वायदा	24,212.00	+79.75	+0.33%
US 500	5,476.4	+15.9	+0.29%
FTSE 100	8,194.66	+30.54	+0.37%
USD सूचकांक	105.405	-0.140	-0.13%

सोना	2,345.70	+6.10	+0.26%
क्रूड ऑइल WTI	82.09	+0.55	+0.67%
ब्रेंट ऑइल	85.62	+0.62	+0.73%
प्राकृतिक गैस	2.551	-0.050	-1.92%
चांदी	29.575	+0.015	+0.05%
एमसीएक्स तांबा	845.95	+5.45	+0.65%
एमसीएक्स कॉटन	58,570	-230	-0.39%

USD/INR	83.431	+0.067	+0.08%
EUR/USD	1.0743	+0.0030	+0.28%
GBP/USD	1.2669	+0.0027	+0.21%
USD/JPY	161.26	+0.43	+0.26%
GBP/INR	105.696	+0.280	+0.27%
EUR/INR	89.6510	+0.3420	+0.38%
USD/CAD	1.3700	+0.0023	+0.17%

एसबीआय	841.95	-7.00	-0.82%
एनटीपीसी	369.75	-8.60	-2.27%
आईसीआईसीआई बैंक	1,211.85	+12.25	+1.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,123.00	-7.80	-0.25%
डीएलएफ	825.50	+0.75	+0.09%
टाटा मोटर्स	1,002.05	+12.30	+1.24%
टाटा स्टील	174.07	+0.06	+0.03%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Sberbank Ilya Mur.	43,422.750	+65.020	+0.15%