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Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation USD (0P0000TGNO)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  हॉगकॉग
जारीकर्ता:  Schroder Investment Management (HK) Ltd
आईसआईन:  HK0000081874 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 16.23B
Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio 15.458 -0.070 -0.42%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 6.350 57.840 51.490
शेयर 48.110 48.120 0.010
बांड्स 44.910 44.960 0.050
परिवर्तनीय 0.580 0.580 0.000
प्राथमिक 0.050 0.050 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 12.928 13.310
बुक से मूल्य 1.398 1.613
विक्रय से मूल्य 1.809 1.678
मूल्य/कैश फ्लो 9.384 8.447
लाभांश यील्ड 4.514 3.594
5 वर्ष कमाई विकास 11.728 11.833

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी 22.320 23.904
वित्तीय सेवाएं 21.940 23.443
आधारभूत सामग्री 10.000 5.612
उपयोगिताएँ 8.960 3.046
उपभोक्ता चक्रीय 8.350 10.177
रियल एस्टेट 7.540 5.586
संचार सेवाएं 6.160 9.316
औद्योगिक 4.800 6.343
स्वास्थ्य सेवा 4.220 4.513
ऊर्जा 3.380 3.926
उपभोक्ता बचाव 2.340 6.282

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 593

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 194

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc HK0000301454 4.63 - -
  Schroder International Selection Fund Asian Equity LU0188439946 4.08 53.917 +1.47%
  Taiwan Semicon TW0002330008 3.39 782.00 +2.09%
  Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD LU0951570760 2.03 2,018.350 +0.19%
  BHP Group Ltd AU000000BHP4 1.63 43.150 -4.60%
  MediaTek TW0002454006 1.49 1,005.00 +2.45%
  Rio Tinto Ltd AU000000RIO1 1.21 130.850 +1.14%
  Samsung Electronics Co KR7005930003 1.13 76,700 +0.52%
  एनटीपीसी INE733E01010 1.04 357.20 -0.56%
iShares Semiconductor ETF - 1.03 - -

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Schroder Asian Asset Income Fund Uc 16.23B 3.95 -2.25 3.39
  Schroder Asian Asset Income Fund US 16.23B 3.77 -2.95 2.64
  Schroder Balanced Investment Fund U 8.1B 0.56 -3.30 4.07
  Schroder Growth USD ACC 3.22B 1.42 -3.26 4.57
  Schroder China Equity Alpha Class I 363.05M -19.81 4.74 -
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