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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Accumulation USD (0P00000ANL)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0106250508

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 156.83M

0P00000ANL होल्डिंग्स

Schroder International Selection Fund Asian Bond A (0P00000ANL) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Schroder International Selection Fund Asian Bond A पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	21.900	119.780	97.880
बांड्स	74.240	110.970	36.730
परिवर्तनीय	1.550	1.550	0.000
अन्य	2.310	2.310	0.000

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
यौगिक	94.522	31.719
सरकार	43.831	19.384
कॉर्पोरेट	31.963	67.259
कैश	-72.624	11.718

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 362

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 11

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Korea 3 Year Bond Future Sept 22	KR4165S90000	9.10	-	-
United States Treasury Bills	-	5.37	-	-
The Republic of Korea 1.875%	KR103501GBC2	4.39	-	-
United States Treasury Bills	-	4.26	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	4.24	-	-
The Republic of Korea 2.25%	KR103501G893	2.89	-	-
China Development Bank 3.3%	CND100045707	2.49	-	-
Malaysia (Government Of) 3.478%	MYBMI1900030	2.46	-	-
Receive Total Return on BondINDOGB 9 15Mar29/03/15/2029/9.0%/Pay: IDR 0.000	-	2.31	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	2.20	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Schroder GlblCredit Income I dist U	4.14B	-4.73	4.80	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	4.14B	-4.84	4.03	-
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	4.14B	-4.74	4.74	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	4.14B	-4.94	3.36	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3.05B	4.14	7.34	5.35

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,307.9	-0.2	0.00%
FTSE 100	8,424.20	+3.94	+0.05%
USD सूचकांक	104.520	+0.190	+0.18%

सोना	2,429.85	-8.65	-0.35%
क्रूड ऑइल WTI	79.27	-0.03	-0.04%
ब्रेंट ऑइल	83.69	+0.01	+0.01%
प्राकृतिक गैस	2.753	+0.013	+0.47%
चांदी	31.975	-0.451	-1.39%
एमसीएक्स तांबा	936.80	+20.05	+2.19%
एमसीएक्स कॉटन	56,100	0	0.00%

USD/INR	83.309	+0.018	+0.02%
EUR/USD	1.0860	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2709	+0.0005	+0.04%
USD/JPY	156.38	+0.14	+0.09%
GBP/INR	105.872	+0.018	+0.02%
EUR/INR	90.4700	+0.0290	+0.03%
USD/CAD	1.3625	+0.0003	+0.02%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Schroder Internat.	15.519	+0.003	+0.02%