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Reksa Dana Schroder Dana Istimewa (LP63500685)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: इंडोनेशिया

जारीकर्ता: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

आईसआईन: IDN000000304

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 490.06B

LP63500685 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	9.200	11.270	2.070
शेयर	91.020	91.020	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.350	13.837
बुक से मूल्य	2.621	2.065
विक्रय से मूल्य	2.060	1.650
मूल्य/कैश फ्लो	10.871	9.603
लाभांश यील्ड	2.292	4.515
5 वर्ष कमाई विकास	14.549	11.103

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता बचाव	28.420	18.248
वित्तीय सेवाएं	27.000	28.518
उपभोक्ता चक्रीय	20.620	11.817
औद्योगिक	7.550	6.431
संचार सेवाएं	5.420	9.321
स्वास्थ्य सेवा	4.540	4.463
रियल एस्टेट	4.400	4.263
आधारभूत सामग्री	1.310	14.074
उपयोगिताएँ	0.740	1.770

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 47

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Bank Central Asia	ID1000109507	9.18	9,525	-0.78%
Astra International	ID1000122807	9.06	4,360	-1.58%
Mayora Indah	ID1000060007	7.99	2,350	-1.67%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	7.92	5,900	-1.67%
Mitra Adiperkasa	ID1000099807	5.96	1,430	+1.06%
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	ID1000074008	5.68	690	-0.72%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	5.45	4,330	-1.59%
United Tractors	ID1000058407	5.32	21,600	-0.58%
Unilever Indonesia	ID1000095706	4.82	3,010	-5.20%
Telkom Indonesia	ID1000129000	4.55	2,960	+0.34%

PT Schroder Investment Management Indonesia के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Schroder Dana Prestasi Plus Acc	5,403.34B	-5.78	4.22	2.81
Schroder Dana Prestasi Acc	2,407.85B	-5.95	3.22	3.02
Schroder Dana Terpadu II Acc	744.66B	-3.12	4.07	5.24
Schroder 90 Plus Equity Fund	627.29B	-5.64	1.19	1.48
Schroder Dana Kombinasi Acc	526.12B	0.23	3.03	5.48

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निफ्टी 50	23,626.45	+88.60	+0.38%
बीएसई सेंसेक्स	77,600.21	+259.13	+0.34%
निफ्टी बैंक	52,255.30	+551.35	+1.07%
Nifty 50 वायदा	23,737.00	+182.00	+0.77%
US 500	5,455.9	+8.0	+0.15%
FTSE 100	8,281.55	+43.83	+0.53%
USD सूचकांक	105.112	-0.009	-0.01%

सोना	2,338.60	-5.80	-0.25%
क्रूड ऑइल WTI	81.60	-0.03	-0.04%
ब्रेंट ऑइल	85.10	-0.05	-0.06%
प्राकृतिक गैस	2.934	+0.001	+0.03%
चांदी	29.902	+0.053	+0.18%
एमसीएक्स तांबा	843.70	+0.60	+0.07%
एमसीएक्स कॉटन	58,280	0	0.00%

USD/INR	83.426	-0.036	-0.04%
EUR/USD	1.0735	+0.0003	+0.03%
GBP/USD	1.2688	+0.0009	+0.07%
USD/JPY	159.45	-0.14	-0.09%
GBP/INR	105.848	-0.032	-0.03%
EUR/INR	89.5600	-0.0270	-0.03%
USD/CAD	1.3653	-0.0001	-0.01%

एसबीआय	841.80	+9.10	+1.09%
एनटीपीसी	359.25	-3.50	-0.96%
आईसीआईसीआई बैंक	1,183.35	+13.25	+1.13%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,889.95	+7.00	+0.24%
डीएलएफ	819.25	-21.20	-2.52%
टाटा मोटर्स	952.95	-5.10	-0.53%
टाटा स्टील	176.58	-1.38	-0.78%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Schroder Dana Ist.	6,128.420	-19.290	-0.31%
Harbor Small Cap .	13.64	+0.01	+0.07%
NIKL	252	-73	-22.46%