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Schroder European Fund I Accumulation GBP (0P00000VHO)

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09/05 - बंद. GBP में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: Schroder Unit Trusts Limited

आईसआईन: GB0007648123

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 554.65M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.79	2.52	0.73
शेयर	98.21	98.21	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.81	17.01
बुक से मूल्य	1.69	2.68
विक्रय से मूल्य	1.37	1.86
मूल्य/कैश फ्लो	9.08	10.96
लाभांश यील्ड	2.71	2.65
5 वर्ष कमाई विकास	10.71	10.11

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
स्वास्थ्य सेवा	20.42	14.93
औद्योगिक	18.42	21.21
उपभोक्ता चक्रीय	14.44	12.36
प्रौद्योगिकी	13.70	13.24
वित्तीय सेवाएं	11.15	15.16
उपभोक्ता बचाव	7.40	8.48
संचार सेवाएं	4.32	4.11
आधारभूत सामग्री	3.77	7.57
ऊर्जा	2.98	4.15
उपयोगिताएँ	2.14	2.99
रियल एस्टेट	1.25	1.93

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 108

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 46

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
ASML Holding	NL0010273215	5.48	847.90	+0.34%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5.08	222.30	+0.45%
Richemont	CH0210483332	3.92	132.95	+0.08%
SAAB B	SE0000112385	3.66	230.40	+0.00%
Airbus Group	NL0000235190	3.18	162.44	+0.57%
Infineon	DE0006231004	3.14	36.890	+2.30%
Philips	NL0000009538	2.86	24.57	+4.55%
Knorr-Bremse	DE000KBX1006	2.64	74.05	+0.82%
Accor	FR0000120404	2.63	40.47	-2.41%
Qiagen	NL0012169213	2.61	40.345	+0.81%

Schroder Unit Trusts Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Schroder Global Equity Fund I Acc	1.64B	7.06	11.71	13.08
Schroder Global Equity Fund I Inc	1.64B	7.04	11.70	13.07
Schroder Asian Income Z Acc	1.33B	3.47	2.42	8.63
Schroder Asian Income Z Inc	1.33B	3.46	2.43	8.64
Alpha Plus Fund L GBP Accumulation	1.32B	-0.52	-5.45	9.07

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निफ्टी 50	21,957.50	-345.00	-1.55%
बीएसई सेंसेक्स	72,404.17	-1062.22	-1.45%
निफ्टी बैंक	47,487.90	-533.20	-1.11%
Nifty 50 वायदा	22,068.00	-325.85	-1.46%
US 500	5,219.4	+5.3	+0.10%
FTSE 100	8,381.35	+27.30	+0.33%
USD सूचकांक	105.090	-0.336	-0.32%

सोना	2,353.35	+13.05	+0.56%
क्रूड ऑइल WTI	79.64	+0.38	+0.48%
ब्रेंट ऑइल	84.15	-0.03	-0.04%
प्राकृतिक गैस	2.314	+0.005	+0.22%
चांदी	28.565	+0.200	+0.71%
एमसीएक्स तांबा	860.00	+5.00	+0.58%
एमसीएक्स कॉटन	57,400	-180	-0.31%

USD/INR	83.453	0.001	0.00%
EUR/USD	1.0782	+0.0001	+0.01%
GBP/USD	1.2526	+0.0003	+0.03%
USD/JPY	155.32	-0.14	-0.09%
GBP/INR	104.532	+0.015	+0.01%
EUR/INR	89.9980	+0.0100	+0.01%
USD/CAD	1.3676	+0.0001	+0.01%

एसबीआय	820.00	+9.20	+1.13%
एनटीपीसी	347.15	-8.30	-2.34%
आईसीआईसीआई बैंक	1,112.50	-10.50	-0.93%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,784.90	-52.20	-1.84%
डीएलएफ	837.85	-14.65	-1.72%
टाटा मोटर्स	1,030.00	+17.90	+1.77%
टाटा स्टील	162.00	-4.05	-2.44%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Schroder European.	29.67	+0.06	+0.20%