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Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation EUR Hedged (0P0000ZS3C)

लक्समबर्ग

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21/06 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Schroder Investment Management Lux S.A.

आईसआईन: LU0951570927

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 3.03B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	12.370	15.530	3.160
बांड्स	85.270	85.270	0.000
परिवर्तनीय	0.070	0.070	0.000
प्राथमिक	2.280	2.280	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	85.971	57.601
कैश	12.378	20.566
यौगिक	-0.006	34.651
सरकार	1.270	52.587
प्रतिभूतिकृत	0.387	21.933

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 302

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Voussoirre_jul_2023_sidecar	-	1.96	-	-
Nakama Re Pte Limited 7.44544%	-	1.67	-	-
Alamo Re Ltd 12.56761%	-	1.53	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.38761%	-	1.47	-	-
Merna Reinsurance II Ltd. 13.89544%	-	1.29	-	-
Everglades Re II Ltd 15.89544%	-	1.25	-	-
Floodsmart Re Ltd 19.39544%	-	1.16	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 11.14544%	-	1.07	-	-
Everglades Re II Ltd 16.89544%	-	1.04	-	-
Queen Street 2023 Re DAC 12.89544%	-	0.93	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	12.17B	1.25	-2.20	2.10
SIEURO Corporate Bond A Acc	12.17B	1.04	-2.67	1.61
SIEURO Corporate Bond A Inc	12.17B	1.04	-2.67	1.61
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	12.17B	0.85	-3.10	1.15
Selection Fund EURO Corporate Bond1	12.17B	0.85	-3.10	1.16

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निफ्टी 50	24,010.60	-33.90	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	79,032.73	-210.45	-0.27%
निफ्टी बैंक	52,342.25	-469.05	-0.89%
Nifty 50 वायदा	24,133.00	+88.50	+0.37%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
FTSE 100	8,164.12	-15.56	-0.19%
USD सूचकांक	105.530	-0.041	-0.04%

सोना	2,336.90	+0.30	+0.01%
क्रूड ऑइल WTI	81.46	-0.28	-0.34%
ब्रेंट ऑइल	84.84	-0.42	-0.49%
प्राकृतिक गैस	2.601	-0.084	-3.13%
चांदी	29.435	+0.179	+0.61%
एमसीएक्स तांबा	855.45	+8.05	+0.95%
एमसीएक्स कॉटन	58,760	+220	+0.38%

USD/INR	83.378	-0.081	-0.10%
EUR/USD	1.0715	+0.0013	+0.12%
GBP/USD	1.2644	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	160.85	+0.12	+0.07%
GBP/INR	105.409	-0.085	-0.08%
EUR/INR	89.3090	-0.0210	-0.02%
USD/CAD	1.3679	-0.0022	-0.16%

एसबीआय	848.80	+4.80	+0.57%
एनटीपीसी	379.20	+2.05	+0.54%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.25	-22.65	-1.86%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,129.80	+68.70	+2.24%
डीएलएफ	823.35	+6.60	+0.81%
टाटा मोटर्स	989.45	+17.35	+1.78%
टाटा स्टील	174.75	+0.59	+0.34%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Schroder GAIA Cat.	1,518.460	+1.950	+0.13%