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Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Accumulation EUR Hedged (0P00019BR3)

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22/11 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Schroder Investment Management Lux S.A.
आईसआईन:  LU1514167722 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 5.35B
Schroder International Selection Fund Global Credi 110.328 +0.020 +0.02%

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Schroder International Selection Fund Global Credi (0P00019BR3) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Schroder International Selection Fund Global Credi पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 110.390 128.840 18.450
परिवर्तनीय 1.710 1.710 0.000
प्राथमिक 0.060 0.060 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात - 19.113
बुक से मूल्य - 1.770
विक्रय से मूल्य 0.079 1,406.730
मूल्य/कैश फ्लो - 5.861
लाभांश यील्ड - 4.531
5 वर्ष कमाई विकास - 11.830

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
यौगिक 0.603 78.770
कॉर्पोरेट 63.844 47.698
सरकार 29.199 64.412
प्रतिभूतिकृत 19.303 13.692
कैश -14.649 36.742

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1,744

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 388

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 10.06 - -
10 Year Treasury Note Future Dec 24 - 6.35 - -
Long Gilt Future Dec 24 - 5.65 - -
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR LU1910164919 3.71 - -
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 3.36 - -
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD LU1662754743 2.34 - -
United States Treasury Notes 4.125% - 1.80 - -
United States Treasury Notes 2.125% - 1.66 - -
  Schroder International Selection Fund Global High LU0575582530 1.61 189.123 -0.00%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 - 1.54 - -

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Selection Fund EURO Corporate Bond1 14.18B 4.26 -1.89 1.24
  SIEURO Corporate Bond B Acc 14.18B 4.22 -1.94 1.19
  Selection Fund EURO Corporate Bondc 14.18B 5.01 -1.05 2.11
  SIEURO Corporate Bond B Inc 14.18B 4.22 -1.94 1.19
  Selection Fund EURO Corporate Bondi 14.18B 5.52 -0.47 2.71
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