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Schroder International Selection Fund Global Credit Income I Distribution EUR Hedged Q (0P00019BRD)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU1514168456

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 4.14B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	129.350	175.290	45.940
परिवर्तनीय	0.570	0.570	0.000
प्राथमिक	0.050	0.050	0.000
अन्य	0.020	0.020	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	-	18.039
बुक से मूल्य	0.419	1.766
विक्रय से मूल्य	0.085	1,599.180
मूल्य/कैश फ्लो	-	6.173
लाभांश यील्ड	-	4.336
5 वर्ष कमाई विकास	-	10.899

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
रियल एस्टेट	100.000	66.550

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1,577

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 386

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
5 Year Treasury Note Future June 24	-	25.35	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	20.13	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	5.60	-	-
Long Gilt Future June 24	-	5.00	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3.29	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	3.04	-	-
Swap/12/21/2033/P:USD 2.44250 /R:USD/USCPI/1M	-	2.58	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.81	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.55	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.52	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SIEURO Corporate Bond A Acc	11.81B	0.72	-2.84	1.67
SIEURO Corporate Bond A Inc	11.81B	0.72	-2.84	1.67
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	11.81B	0.57	-3.27	1.22
Selection Fund EURO Corporate Bond1	11.81B	0.57	-3.27	1.22
SIEURO Corporate Bond B Acc	11.81B	0.55	-3.32	1.17

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Schroder Internat.	91.890	-0.110	-0.12%
BOSSn	50.14	+0.06	+0.12%
Eurizon Fund - Bo.	234.900	-0.060	-0.03%
8215	0.108	0.000	0.00%
Kutxabank RF Hori.	6.037	0.000	0.00%
DynamicEdge Balan.	12.013	+0.020	+0.13%
Nomura Foreign Bo.	8,676.000	-8.000	-0.09%
Templeton Global .	6.000	-0.010	-0.17%