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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield B Accumulation USD (0P00000YNU)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Schroder Investment Management Lux S.A.

आईसआईन: LU0188438468

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 992.58M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.130	5.080	0.950
शेयर	95.450	95.450	0.000
अन्य	0.430	0.430	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	11.269	11.745
बुक से मूल्य	1.582	1.422
विक्रय से मूल्य	1.435	1.375
मूल्य/कैश फ्लो	5.754	7.239
लाभांश यील्ड	4.486	4.555
5 वर्ष कमाई विकास	9.431	9.602

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	35.680	25.793
वित्तीय सेवाएं	21.110	26.445
उपभोक्ता चक्रीय	8.360	6.359
संचार सेवाएं	8.130	10.806
आधारभूत सामग्री	7.780	6.843
उपयोगिताएँ	4.950	3.815
रियल एस्टेट	4.930	5.360
औद्योगिक	4.700	6.373
स्वास्थ्य सेवा	3.910	3.603
ऊर्जा	0.450	4.059

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 134

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 66

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8.12	780.00	+1.04%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	6.71	64,600	-0.62%
China Yangtze Power	CNE000001G87	3.55	25.51	-1.09%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2.82	42.760	+0.83%
DBS	SG1L01001701	2.67	35.69	+0.14%
ACL	TW0002395001	2.58	357.00	-0.14%
Lenovo Group	HK0992009065	2.55	9.13	-0.44%
CSL	AU000000CSL8	2.52	275.57	-0.08%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	2.36	4.07	-4.24%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2.27	70.84	+1.52%

Schroder Investment Management (Europe) S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5.63B	6.27	7.54	11.31
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	4.87B	-13.11	11.42	-
SIAsian Opportunities A Inc	5.6B	-1.01	-11.00	4.83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5.6B	-1.01	-11.00	4.82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5.6B	-1.09	-11.44	4.30

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निफ्टी 50	22,483.45	+7.60	+0.03%
बीएसई सेंसेक्स	74,072.48	+194.33	+0.26%
निफ्टी बैंक	49,064.10	+140.55	+0.29%
Nifty 50 वायदा	22,585.00	+33.50	+0.15%
US 500	5,131.4	+3.6	+0.07%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	105.055	+0.137	+0.13%

सोना	2,321.85	+13.25	+0.57%
क्रूड ऑइल WTI	78.58	+0.47	+0.60%
ब्रेंट ऑइल	83.42	+0.46	+0.55%
प्राकृतिक गैस	2.152	+0.002	+0.09%
चांदी	27.207	+0.517	+1.94%
एमसीएक्स तांबा	862.70	+7.40	+0.87%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	0	0.00%

USD/INR	83.472	+0.091	+0.11%
EUR/USD	1.0761	+0.0003	+0.03%
GBP/USD	1.2544	0.0001	0.00%
USD/JPY	153.94	+0.96	+0.63%
GBP/INR	104.713	+0.093	+0.09%
EUR/INR	89.8220	+0.1670	+0.19%
USD/CAD	1.3684	-0.0001	-0.00%

एसबीआय	809.65	-21.80	-2.62%
एनटीपीसी	355.25	-9.70	-2.66%
आईसीआईसीआई बैंक	1,146.15	+4.10	+0.36%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,849.45	-18.55	-0.65%
डीएलएफ	896.95	+18.75	+2.14%
टाटा मोटर्स	1,012.95	-0.45	-0.04%
टाटा स्टील	167.25	+0.75	+0.45%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Schroder Internat.	34.038	+0.600	+1.79%